| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۲.۵۱ |
۱.۴ |
۸۳۶,۷۴۴.۴۷ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۱.۷) |
۰.۲۹ |
(۹۹.۸۱) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۴۹ |
۰.۰۸ |
۴۹۳.۴۷ |
۳۴.۰۷ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۷ |
۰.۲۲ |
۱,۱۹۹.۰۳ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۲) |
(۵۴.۵۲) |
(۳۴.۵۱) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۱ |
(۱۹.۴۷) |
۴۸.۲ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۷۹) |
۰.۱۱ |
(۹۴.۵۴) |
۴۷.۳۹ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۱) |
(۶۹.۲۱) |
(۷۷.۳۸) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۱.۵۷ |
(۰.۱۲) |
۲۹,۳۷۸.۶۱ |
(۳۴.۳۶) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۳) |
(۰.۵۱) |
(۶۶.۷۶) |
(۸۴.۲۶) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۵) |
۱۰۰.۴۷ |
(۷۲.۳) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۱.۶۶) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۷۸) |
(۸۲.۸۱) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۷۲ |
۰.۱۱ |
۱,۲۶۴.۰۴ |
۵۱.۲ |
|
|