| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۲۱ |
۰.۷۳ |
۷,۹۵۸.۶۳ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۲۸) |
۰.۱ |
(۶۴.۶۹) |
۴۶.۱۷ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۲۸) |
(۱.۱) |
(۹۹.۱) |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۵۲ |
۵۸.۳۶ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۱ |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۶ |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۴۹ |
۰.۹۷ |
۵۰۱.۵۴ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۹ |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۴۱ |
۰.۶۸ |
۳۴۵.۴۳ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۷ |
(۴۸.۸۷) |
۸۶.۳۸ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۲۶ |
۰.۱۸ |
۱۵۴.۸۲ |
۹۲.۵۲ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۵ |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۳ |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۳۷ |
۸۲.۲ |
۲۹۰.۶ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۴) |
(۵۶.۲۱) |
(۷۹.۸۴) |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۹ |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۶.۵۳ |
(۰.۷۹) |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵۴) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶۸) |
(۸۸.۳۱) |
(۹۱.۶۲) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۸ |
۰ |
|
|