| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۳.۳۱ |
۰.۵۲ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۴.۶۵) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۷۷ |
۰.۰۹ |
۱,۵۷۲.۱۵ |
۳۷.۲۲ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۲.۲۳) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۳.۲۸) |
(۰.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۸۴.۳۷) |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۶۲) |
۰.۳۶ |
(۸۹.۴۸) |
۲۶۷.۸۷ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۴.۰۱ |
۰.۰۷ |
۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۳۹ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۱.۴۳) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۴۷) |
(۷۵.۰۱) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۱.۰۷ |
۰.۶۵ |
۴,۸۱۱.۴۷ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۳.۴۶ |
۰.۸۱ |
۲۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۲ |
(۴۱.۴۴) |
۹.۱۱ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۳) |
(۰.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۳۶) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۱.۹۸ |
۰.۲۸ |
۱۲۷,۸۴۸.۸۲ |
۱۷۷.۸ |
|
|