| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۲.۱۶) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۲۳.۷) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۹ |
(۸۱.۵۶) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
(۰.۹۱) |
۱.۶۵ |
(۹۶.۴۱) |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۹۳ |
۰.۶۴ |
۲,۸۳۴.۴۶ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۱.۳) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۱۵) |
(۴۱.۵۶) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۵۱ |
(۰.۰۶) |
۵۵۱.۴ |
(۱۹.۶۲) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۴.۴۳ |
۰.۰۷ |
۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۵۲ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۲۶ |
۰.۰۱ |
۱۵۴.۸۷ |
۱.۸۶ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۳.۶۴ |
(۰.۴۶) |
۴۶,۴۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۶۴) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۱.۲۶) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۰۳) |
(۶۰.۱۶) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۴۹ |
۰.۵۲ |
۵۰۳.۰۲ |
۵۶۵.۸ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
(۰.۲۴) |
۲.۰۸ |
(۵۷.۶۸) |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۲.۹۲ |
۱.۶ |
۳,۶۹۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
|
|