| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۲۹ |
(۰.۱۵) |
۱۸۳.۴۴ |
(۴۱.۴۳) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۹۲) |
(۵۵.۷۳) |
(۹۶.۶) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۷) |
(۹۵.۴۵) |
(۸۱.۸۲) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۷ |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۴ |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۷ |
(۷۷.۴۷) |
۲۹.۱۹ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۲ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۵ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۴ |
(۷۷.۳۲) |
۱۵.۶۶ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۱) |
(۷۰.۸۳) |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۴ |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۲ |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۷ |
(۰.۳۵) |
۱,۱۹۷.۲۱ |
(۷۱.۸) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۱) |
(۰.۱۹) |
(۲۹.۷۱) |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۳) |
(۴۵.۸۵) |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۷۳ |
۱.۷۲ |
۱,۳۱۰.۰۳ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۱.۴۲ |
۴.۲ |
۱۶,۹۸۳.۸۱ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
|
|