| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۳) |
(۰.۵۱) |
(۶۶.۷۶) |
(۸۴.۲۶) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۵) |
۱۰۰.۴۷ |
(۷۲.۳) |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۱.۶۶) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۷۸) |
(۸۲.۸۱) |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۷۲ |
۰.۱۱ |
۱,۲۶۴.۰۴ |
۵۱.۲ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۱.۱۹ |
(۰.۰۴) |
۷,۴۲۰.۶۹ |
(۱۴.۰۲) |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۷) |
۵۲.۵۳ |
(۲۲.۸۷) |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۵ |
۰.۱۶ |
۵۰۸.۲۸ |
۷۸.۱۱ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۲.۳۸ |
۱.۰۷ |
۵۳۹,۰۳۳.۹۶ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۷۲ |
۰.۷ |
۱,۲۸۳.۱۶ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۸۸ |
۲۷.۶۱ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۳.۵۹ |
۱.۴۶ |
۳۹,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۸۸) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۹) |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۱.۶۷) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۷۹) |
(۳.۷۸) |
|
|