| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۳.۹۵ |
۰.۶۸ |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
(۱.۶۹) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۸) |
۵۰.۵۸ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۱.۱۷) |
(۰.۰۴) |
(۹۸.۶۶) |
(۱۲.۹۷) |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۷۶ |
۰.۰۵ |
۱,۵۱۲.۳۸ |
۱۹.۷۸ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۳.۵۱ |
(۰.۰۷) |
۲۹,۱۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۷۶) |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۹۲ |
(۰.۱۶) |
۲,۷۴۸.۶۸ |
(۴۴.۹۹) |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۴) |
(۷۹.۶۸) |
(۸۰.۰۱) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۸۲ |
(۰.۳۶) |
۱,۸۶۹.۵۳ |
(۷۳.۰۱) |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۹۶) |
(۰.۳) |
(۹۷.۰۱) |
(۶۶.۹۷) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
(۰.۸۵) |
۰.۲۴ |
(۹۵.۵۵) |
۱۴۳.۱۷ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۶) |
(۴۹.۲) |
(۲۰.۱۴) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۳.۱) |
(۰.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۷۸) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۱.۷) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۸۱) |
(۶۰.۶۲) |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۰.۶۳ |
(۰.۳۷) |
۹۰۶.۴۹ |
(۷۴.۴۴) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۲.۰۱ |
(۰.۰۸) |
۱۴۲,۵۹۲.۷۳ |
(۲۶.۵۷) |
|
|