| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۱.۲۶) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۰۳) |
(۶۰.۱۶) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۴۹ |
۰.۵۲ |
۵۰۳.۰۲ |
۵۶۵.۸ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
(۰.۲۴) |
۲.۰۸ |
(۵۷.۶۸) |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۲.۹۲ |
۱.۶ |
۳,۶۹۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۳.۷۳ |
۱.۳۳ |
۶۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۲.۵۱ |
۱.۴ |
۸۳۶,۷۴۴.۴۷ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۱.۷) |
۰.۲۹ |
(۹۹.۸۱) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۴۹ |
۰.۰۸ |
۴۹۳.۴۷ |
۳۴.۰۷ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۷ |
۰.۲۲ |
۱,۱۹۹.۰۳ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۲) |
(۵۴.۵۲) |
(۳۴.۵۱) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۱ |
(۱۹.۴۷) |
۴۸.۲ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۷۹) |
۰.۱۱ |
(۹۴.۵۴) |
۴۷.۳۹ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۱) |
(۶۹.۲۱) |
(۷۷.۳۸) |
|
|