| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۱.۹۸ |
۰.۲۸ |
۱۲۷,۸۴۸.۸۲ |
۱۷۷.۸ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۲.۵۶ |
۰.۴۲ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۱.۷) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۸۱) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۴.۲۱) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۳.۰۱) |
(۰.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۱۰.۲۲ |
۰.۱۱ |
۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷.۷۳ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۸) |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۳.۸۱ |
۶.۸۱ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۳) |
۴.۰۶ |
(۹۵.۲۸) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۴) |
(۳۸.۱۳) |
(۹۰.۴۳) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۷) |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۷) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۰۱ |
۱۴.۲۴ |
۴.۴۴ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۶) |
(۱۳.۸۴) |
(۴۳.۷۴) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۲) |
۲۵.۹۸ |
(۹۵) |
|
|