| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۹) |
(۰.۹۸) |
(۸۳.۱۵) |
(۹۷.۲۳) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۶۹) |
(۱.۲) |
(۹۲.۱۵) |
(۹۸.۷۶) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۲ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۲ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۷) |
(۱۸.۳۲) |
(۴۶.۰۳) |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۶۳) |
(۱.۰۳) |
(۸۹.۸۹) |
(۹۷.۷۱) |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۱۵) |
(۱.۱۳) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۸.۴۳) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۴ |
(۸۳.۲) |
۱۵.۵۹ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۶۸ |
۰.۶۷ |
۱,۰۷۶.۷۷ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۸ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۵ |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۲۱ |
۰.۱۱ |
۱۱۷.۷۴ |
۴۹.۶۱ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۴.۴۱ |
۸۱.۸۲ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۷) |
۹۴.۲۴ |
(۷۴.۲۹) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۱.۶۵ |
(۰.۲۴) |
۳۹,۵۹۶.۹۳ |
(۵۸.۳۸) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۸) |
(۰.۳۸) |
(۹۴.۶۳) |
(۷۵.۳۹) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۸ |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۲ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۴۱) |
۳۴۱.۲۲ |
(۷۷.۵۶) |
|
|