| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۴ |
۰.۵۴ |
۳۳۴.۵۱ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۴ |
۱.۰۸ |
۳۳۳.۰۳ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۳ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۳ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۴۵ |
۰.۴ |
۴۱۲.۷۳ |
۳۲۶ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۲۹ |
۰.۲۳ |
۱۸۲.۶۹ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۵۴ |
(۵۵.۰۳) |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۹ |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۷۴ |
۲۴.۸۲ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۴ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۷ |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۴۵ |
۰.۲۳ |
۴۰۸.۹۶ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۱.۱۲ |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۴۵ |
۰.۳۷ |
۴۱۹.۴۸ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۴۶ |
۰.۹ |
۴۳۹.۸ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۳۵ |
۰.۷۱ |
۲۶۱.۱۴ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۸ |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۸ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
(۲.۷۳) |
۰.۳۵ |
(۱۰۰) |
۲۶۲.۲۵ |
|
|