| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۵۸ |
۱.۸ |
۷۲۱.۲۵ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۱ |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۸ |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۴.۵۹) |
(۰.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۵ |
(۲.۵) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۷۳) |
(۸۹.۴۳) |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۲۵) |
(۱.۳۸) |
(۵۹.۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۳۱ |
۰.۲۵ |
۲۰۹.۰۷ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۴ |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۴ |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۲ |
(۵۲.۹۴) |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۶۱) |
۰ |
(۸۹.۱۵) |
۱.۲۹ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۵۳ |
۱.۲۷ |
۵۹۲.۰۹ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۷۶ |
۱.۵۴ |
۱,۵۰۶.۴۳ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۶ |
۱.۲۳ |
۷۸۷.۸۵ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۹ |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۹ |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۵۴) |
(۱.۱۵) |
(۸۶.۲۶) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۲۹ |
(۰.۶۷) |
۱۸۵.۵۷ |
(۹۱.۵) |
|
|