| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۸۸) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۹) |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۱.۶۷) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۷۹) |
(۳.۷۸) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۶۹ |
۱.۰۲ |
۴۴,۷۶۰.۴۶ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۳.۳۱ |
۰.۵۲ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۴.۶۵) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۷۷ |
۰.۰۹ |
۱,۵۷۲.۱۵ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۲.۲۳) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۳.۲۸) |
(۰.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۶۲) |
۰.۳۶ |
(۸۹.۴۸) |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۴.۰۱ |
۰.۰۷ |
۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۳۹ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۱.۴۳) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۴۷) |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۱.۰۷ |
۰.۶۵ |
۴,۸۱۱.۴۷ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۳.۴۶ |
۰.۸۱ |
۲۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۲ |
(۴۱.۴۴) |
۹.۱۱ |
|
|