| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۱ |
(۱۹.۴۷) |
۴۸.۲ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۷۹) |
۰.۱۱ |
(۹۴.۵۴) |
۴۷.۳۹ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۱) |
(۶۹.۲۱) |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۱.۵۷ |
(۰.۱۲) |
۲۹,۳۷۸.۶۱ |
(۳۴.۳۶) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۳) |
(۰.۵۱) |
(۶۶.۷۶) |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۵) |
۱۰۰.۴۷ |
(۷۲.۳) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۱.۶۶) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۷۸) |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۷۲ |
۰.۱۱ |
۱,۲۶۴.۰۴ |
۵۱.۲ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۱.۱۹ |
(۰.۰۴) |
۷,۴۲۰.۶۹ |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۷) |
۵۲.۵۳ |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۵ |
۰.۱۶ |
۵۰۸.۲۸ |
۷۸.۱۱ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۲.۳۸ |
۱.۰۷ |
۵۳۹,۰۳۳.۹۶ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۷۲ |
۰.۷ |
۱,۲۸۳.۱۶ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۸۸ |
۲۷.۶۱ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۳.۵۹ |
۱.۴۶ |
۳۹,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
|
|