| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۵) |
(۶۸.۶) |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۱.۳۶) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۳۲) |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۲.۰۸) |
(۰.۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
(۱.۴۵) |
۰.۷۷ |
(۹۹.۵۲) |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۱.۷۷ |
۰.۴۴ |
۶۱,۳۶۳.۲۳ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۳.۹۵ |
۰.۶۸ |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
(۱.۶۹) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۸) |
۵۰.۵۸ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۱.۱۷) |
(۰.۰۴) |
(۹۸.۶۶) |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۷۶ |
۰.۰۵ |
۱,۵۱۲.۳۸ |
۱۹.۷۸ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۳.۵۱ |
(۰.۰۷) |
۲۹,۱۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۹۲ |
(۰.۱۶) |
۲,۷۴۸.۶۸ |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۴) |
(۷۹.۶۸) |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۸۲ |
(۰.۳۶) |
۱,۸۶۹.۵۳ |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۹۶) |
(۰.۳) |
(۹۷.۰۱) |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
(۰.۸۵) |
۰.۲۴ |
(۹۵.۵۵) |
۱۴۳.۱۷ |
|
|