| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۵ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۲۱ |
۰.۱۱ |
۱۱۷.۷۴ |
۴۹.۶۱ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۴.۴۱ |
۸۱.۸۲ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۷) |
۹۴.۲۴ |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۱.۶۵ |
(۰.۲۴) |
۳۹,۵۹۶.۹۳ |
(۵۸.۳۸) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۸) |
(۰.۳۸) |
(۹۴.۶۳) |
(۷۵.۳۹) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۸ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۲ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۴۱) |
۳۴۱.۲۲ |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۲.۲۵) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۹) |
(۴۹.۴۴) |
(۶۵.۸) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۱) |
(۴۸.۲۶) |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۸) |
(۳۷.۵۲) |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۱ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۹ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۶۱ |
۰.۱۱ |
۸۰۹.۲۵ |
۴۹.۰۵ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۵۹ |
۱.۷۱ |
۷۶۹.۱۷ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۵۸ |
۰.۸۴ |
۷۲۱.۷۷ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۳۷.۷۷ |
۳۹.۵۹ |
|
|