| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۶۱ |
۰ |
۸۳۱.۷۹ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۶ |
(۲۳.۰۸) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۲.۴۳) |
۱.۰۸ |
(۹۹.۹۹) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۲۵ |
۲.۴۹ |
۹,۳۵۱.۴۷ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۵۴ |
۲.۱۵ |
۶۱۰.۱۶ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۱۶ |
۱.۰۸ |
۷۷.۵۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۳ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۲.۳۱ |
۰ |
۴۱۹,۵۱۳.۳۵ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۲.۵۹) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۴۵ |
۰.۶۳ |
۴۰۷.۹۱ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۵۷ |
۱.۹۷ |
۶۸۵.۲۸ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۲) |
۰.۸۸ |
(۵۱.۳۹) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۶۱ |
۲.۱۲ |
۸۰۶.۴۸ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۲ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۵۴ |
۰.۶۳ |
۶۲۳.۸۸ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰.۳۴ |
۷۴.۷۴ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۵۵ |
۱.۷۶ |
۶۵۳.۴۹ |
۵۹,۱۴۲ |
|
|