| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۲.۳۷) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۹) |
۷۳.۴۵ |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۰۵ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۱۳ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۷۶) |
(۰.۳) |
(۹۳.۸۷) |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۱۶) |
۱.۵ |
(۴۳.۹) |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۲) |
(۷۳.۴۵) |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۲.۵۲ |
۲.۹ |
۸۹۱,۱۵۲.۸۸ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۴۵ |
۱.۵۴ |
۶۹۵,۲۰۹.۹۹ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۲.۰۲ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۶.۵۵ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۲.۲۵ |
۰.۴۳ |
۳۳۲,۲۲۷.۵۱ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۱.۳۷ |
(۰.۱۸) |
۱۴,۳۷۶.۸۷ |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۲.۰۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۴.۵) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۳۴ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۱.۱۸) |
(۰.۲۳) |
(۹۸.۶۶) |
(۵۶.۲) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۲۳ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۳۹ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۳) |
(۴۷.۲۲) |
(۱۰.۰۶) |
|
|