| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۵۱ |
(۰.۰۶) |
۵۵۱.۴ |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۴.۴۳ |
۰.۰۷ |
۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۵۲ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۲۶ |
۰.۰۱ |
۱۵۴.۸۷ |
۱.۸۶ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۳.۶۴ |
(۰.۴۶) |
۴۶,۴۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۱.۲۶) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۰۳) |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۴۹ |
۰.۵۲ |
۵۰۳.۰۲ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
(۰.۲۴) |
۲.۰۸ |
(۵۷.۶۸) |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۲.۹۲ |
۱.۶ |
۳,۶۹۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۳.۷۳ |
۱.۳۳ |
۶۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۲.۵۱ |
۱.۴ |
۸۳۶,۷۴۴.۴۷ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۱.۷) |
۰.۲۹ |
(۹۹.۸۱) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۴۹ |
۰.۰۸ |
۴۹۳.۴۷ |
۳۴.۰۷ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۷ |
۰.۲۲ |
۱,۱۹۹.۰۳ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۲) |
(۵۴.۵۲) |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
|
|