| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۳ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۲۸) |
۰.۲۴ |
(۶۴.۱۴) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۰.۵۱) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۴۲) |
۱.۲۴ |
(۷۸.۱۱) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۷۲ |
۲ |
۱,۲۵۸.۴۲ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۶۱ |
۲.۲۹ |
۸۲۹.۳۳ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۷۵) |
۰ |
(۹۳.۵۹) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۲ |
۰.۹۷ |
۷,۷۰۹.۳۱ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۴۸ |
۳۱.۹۶ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۷۸ |
۲.۲۱ |
۱,۶۰۵.۹۸ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۶۵) |
(۴۴.۲۴) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۳۴) |
(۱.۳۲) |
(۷۱.۳۱) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۲ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۲ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۲) |
۰.۵ |
(۹۹.۹۴) |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۳.۷۹ |
۱.۱۸ |
۷۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۲۴) |
۲.۵۴ |
(۵۸.۵۳) |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۴) |
(۱۷.۷۵) |
(۹۰.۴۹) |
|
|