| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۱) |
(۳۶.۹۵) |
(۳.۳۹) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۸.۳۱ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۸.۳۸ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۵۳ |
(۵۴.۸۶) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۱.۱۵) |
(۰.۱۹) |
(۹۸.۵۴) |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۲.۰۵ |
۰.۷۷ |
۱۶۲,۵۳۶.۶۲ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۷۳ |
۱.۸۸ |
۱,۸۵۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۵.۰۷ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۵.۲۵ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۵.۵۵ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۵.۷۳ |
۰ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۲.۶۷ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۰۶ |
۱.۶۱ |
۴,۶۷۵.۴۷ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۲.۴۱ |
۰.۵۵ |
۶۰۳,۰۸۲.۲۳ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۷) |
۱۷۳.۲۱ |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۲۱ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۴۲ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶۲) |
(۱۳.۷۴) |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۹ |
(۱۷.۰۶) |
۳۸.۶۸ |
|
|