| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۲ |
(۵۲.۹۴) |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۶۱) |
۰ |
(۸۹.۱۵) |
۱.۲۹ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۵۳ |
۱.۲۷ |
۵۹۲.۰۹ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۷۶ |
۱.۵۴ |
۱,۵۰۶.۴۳ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۶ |
۱.۲۳ |
۷۸۷.۸۵ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۹ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۹ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۵۴) |
(۱.۱۵) |
(۸۶.۲۶) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۲۹ |
(۰.۶۷) |
۱۸۵.۵۷ |
(۹۱.۵) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۷۵) |
(۰.۶۹) |
(۹۳.۷) |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۹) |
(۰.۹۸) |
(۸۳.۱۵) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۶۹) |
(۱.۲) |
(۹۲.۱۵) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۲ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۲ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۷) |
(۱۸.۳۲) |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۶۳) |
(۱.۰۳) |
(۸۹.۸۹) |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۱۵) |
(۱.۱۳) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۴ |
(۸۳.۲) |
۱۵.۵۹ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۶۸ |
۰.۶۷ |
۱,۰۷۶.۷۷ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
|
|