| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۴.۳۱ |
(۱۹.۱۹) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۸) |
۶۹.۷۷ |
(۲۵.۶۱) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۲) |
۲۱.۲۳ |
(۸۴.۹۱) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۸۵ |
۰.۱۸ |
۲,۰۵۹.۵۵ |
۹۳.۳۷ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۷.۲۲ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۷.۳۳ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۵) |
۷۲.۷۸ |
(۴۱.۱۹) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۲) |
(۰.۴۷) |
(۵۱.۳۲) |
(۸۱.۹۷) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۶۸) |
(۰.۳۶) |
(۹۱.۶۲) |
(۷۳.۶۴) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۶۳ |
۰.۰۶ |
۸۸۰.۵۱ |
۲۲.۸۲ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۲.۳۷ |
۰.۱۶ |
۵۱۴,۷۷۴.۴۵ |
۷۷.۴۲ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۲.۵۱ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۲.۷۹ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۱.۳۱ |
۰.۱۶ |
۱۱,۲۶۷.۲۲ |
۸۰.۸ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۲.۸) |
(۱.۲۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۳) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۲.۳۱) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۶۷.۶۶) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۲.۴۵) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۲.۲۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۹) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
|
|