صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۰۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۳۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۰.۱۲ | ۰ | ۵۶.۱۲ | ۰ |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۲۲ | ۰ |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۱۲.۳۲ | ۰.۲۸ | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰.۵۸ |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۰.۰۴ | (۰.۲۲) | ۱۴.۳۳ | (۵۵.۷۶) |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۰.۶۶ | ۰.۴۶ | ۹۸۵.۲۵ | ۴۳۷.۰۵ |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | (۰.۶۸) | (۰.۵۱) | (۹۱.۷۶) | (۸۴.۳۸) |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | (۲.۳۵) | (۲.۳۸) | (۹۹.۹۸) | (۹۹.۹۹) |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۰.۱۴ | ۰ | ۶۹ | ۰ |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۰.۱۴ | ۰ | ۶۹.۱۸ | ۰ |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۰.۱۴ | ۰ | ۶۹.۲۶ | ۰ |
| ۶۳۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | (۰.۴۳) | ۰.۳۱ | (۷۸.۹) | ۲۱۲.۳۱ |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۲ | ۰.۸۹ | ۱۳۹,۳۹۱.۲۳ | ۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | (۰.۲۳) | ۰.۱۷ | (۵۷.۶۲) | ۸۹.۲۷ |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | (۱.۶۶) | (۰.۸۸) | (۹۹.۷۸) | (۹۶.۰۸) |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۰.۱۴ | ۰ | ۶۹.۱۲ | ۰ |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۰.۱۴ | ۰ | ۶۹.۲۵ | ۰ |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۰.۸۲ | ۰.۲۵ | ۱,۸۸۵.۲۳ | ۱۴۹.۹۵ |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | (۲.۱۱) | (۰.۷) | (۹۹.۹۶) | (۹۲.۴) |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۰.۱۴ | ۰ | ۶۸.۲۲ | ۰ |