| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۲.۰۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۴.۵) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۳۴ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۱.۱۸) |
(۰.۲۳) |
(۹۸.۶۶) |
(۵۶.۲) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۲۳ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۳۹ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۳) |
(۴۷.۲۲) |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۳ |
۰.۰۳ |
۱۹۵.۳۷ |
۱۱.۹۹ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۹۷ |
۰.۳ |
۳,۲۶۳.۱ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۹۶ |
۰.۲۲ |
۳,۱۶۳.۷ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۸۹) |
(۷۷.۳۳) |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۵.۲۶ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۵.۵ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۱) |
(۰.۵۶) |
(۸۹.۳۶) |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۶) |
(۰.۰۸) |
(۸۸.۸۱) |
(۲۴.۱۱) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۹) |
(۴۸.۶۳) |
(۷۶.۰۵) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۴.۰۶ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۳۴ |
۰.۱ |
۲۴۸.۵ |
۴۳.۵۲ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۴.۷۴ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۴.۹۸ |
۰ |
|
|