| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۸۲ |
(۰.۳۶) |
۱,۸۶۹.۵۳ |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۹۶) |
(۰.۳) |
(۹۷.۰۱) |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
(۰.۸۵) |
۰.۲۴ |
(۹۵.۵۵) |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۶) |
(۴۹.۲) |
(۲۰.۱۴) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۳.۱) |
(۰.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۷۸) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۱.۷) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۸۱) |
(۶۰.۶۲) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۰.۶۳ |
(۰.۳۷) |
۹۰۶.۴۹ |
(۷۴.۴۴) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۲.۰۱ |
(۰.۰۸) |
۱۴۲,۵۹۲.۷۳ |
(۲۶.۵۷) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۲.۱۶) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۲۳.۷) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۹ |
(۸۱.۵۶) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
(۰.۹۱) |
۱.۶۵ |
(۹۶.۴۱) |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۹۳ |
۰.۶۴ |
۲,۸۳۴.۴۶ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
|
|