| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۴۲ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶۲) |
(۱۳.۷۴) |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۹ |
(۱۷.۰۶) |
۳۸.۶۸ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۶ |
(۱۸.۹۹) |
۲۵.۳۸ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۲.۳۷) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۹) |
۷۳.۴۵ |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۰۵ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۱۳ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۷۶) |
(۰.۳) |
(۹۳.۸۷) |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۱۶) |
۱.۵ |
(۴۳.۹) |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۲) |
(۷۳.۴۵) |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۲.۵۲ |
۲.۹ |
۸۹۱,۱۵۲.۸۸ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۴۵ |
۱.۵۴ |
۶۹۵,۲۰۹.۹۹ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۲.۰۲ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۶.۵۵ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۲.۲۵ |
۰.۴۳ |
۳۳۲,۲۲۷.۵۱ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۱.۳۷ |
(۰.۱۸) |
۱۴,۳۷۶.۸۷ |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۲.۰۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۴.۵) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۳۴ |
۰ |
|
|