| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۲.۴۵) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۲.۲۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۹) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۵) |
(۶۸.۶) |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۱.۳۶) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۳۲) |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۲.۰۸) |
(۰.۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
(۱.۴۵) |
۰.۷۷ |
(۹۹.۵۲) |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۱.۷۷ |
۰.۴۴ |
۶۱,۳۶۳.۲۳ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۳.۹۵ |
۰.۶۸ |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
(۱.۶۹) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۸) |
۵۰.۵۸ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۱.۱۷) |
(۰.۰۴) |
(۹۸.۶۶) |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۷۶ |
۰.۰۵ |
۱,۵۱۲.۳۸ |
۱۹.۷۸ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۳.۵۱ |
(۰.۰۷) |
۲۹,۱۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۹۲ |
(۰.۱۶) |
۲,۷۴۸.۶۸ |
(۴۴.۹۹) |
|
|