| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۶۱ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۱۶.۹۷) |
(۰.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۹۷ |
(۰.۶۸) |
۳,۳۱۵.۴۳ |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۹۲ |
۳۶.۱۹ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۷۸) |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۴ |
۱.۹۳ |
۱۵,۶۴۶.۵۱ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۶۹ |
۰.۰۸ |
۱,۱۲۶.۷ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۱۴ |
(۱.۵) |
۶۸.۲۱ |
(۹۹.۶) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۳۷ |
(۰.۵۲) |
۲۸۳.۸ |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۱۲) |
(۱.۷۶) |
(۳۴.۹۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۷) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۲) |
۲۴۸.۹۲ |
(۵.۳۵) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۶.۱۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۵۴ |
۰.۳۳ |
۶۱۶.۳۶ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۱.۸۴) |
(۷۸.۴۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۳۸ |
(۱.۱۴) |
۲۹۵.۳۴ |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
|
|