| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۲۶ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۸۶) |
(۰.۵۵) |
(۹۵.۷۸) |
(۸۶.۷۷) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۱.۷۶ |
(۰.۳۴) |
۵۷,۹۲۴.۰۱ |
(۷۱.۴۴) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
۰.۴۹ |
(۰.۹۱) |
۴۸۶.۸ |
(۹۶.۴۹) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۳) |
(۵۷.۴۵) |
(۵۶.۵۹) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۲۲ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۳۷ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۴۲ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱۶.۹۹ |
(۴۶.۷۱) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۴) |
(۸۶.۲) |
(۸۵.۹۸) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۶۹ |
(۰.۱۶) |
۱,۱۳۹.۰۱ |
(۴۵.۲) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۰.۶۷ |
(۰.۸۷) |
۱,۰۵۴.۵۴ |
(۹۵.۹۴) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۱.۶) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۷۲) |
۱۰.۸۹ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۵.۷۷ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۵.۸۸ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۳۴ |
۰.۰۴ |
۲۴۴.۱۱ |
۱۶.۲ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۱.۶۵ |
(۰.۵۸) |
۳۹,۶۸۹.۱ |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۵.۰۴) |
۰.۱۷ |
(۱۰۰) |
۸۷.۴۵ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۸۴ |
۱.۱۸ |
۲,۰۲۲.۲۱ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
|
|