| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۷۸ |
۲.۲۱ |
۱,۶۰۵.۹۸ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۶۵) |
(۴۴.۲۴) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۳۴) |
(۱.۳۲) |
(۷۱.۳۱) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۲ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۲ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۲) |
۰.۵ |
(۹۹.۹۴) |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۳.۷۹ |
۱.۱۸ |
۷۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۲۴) |
۲.۵۴ |
(۵۸.۵۳) |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۴) |
(۱۷.۷۵) |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۶) |
(۵۷.۵۲) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۶۱ |
۰ |
۸۳۱.۷۹ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۶ |
(۲۳.۰۸) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۲.۴۳) |
۱.۰۸ |
(۹۹.۹۹) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۲۵ |
۲.۴۹ |
۹,۳۵۱.۴۷ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۵۴ |
۲.۱۵ |
۶۱۰.۱۶ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۱۶ |
۱.۰۸ |
۷۷.۵۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۳ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۲.۳۱ |
۰ |
۴۱۹,۵۱۳.۳۵ |
۰ |
|
|