| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۸۲ |
۰.۲۵ |
۱,۸۸۵.۲۳ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۲.۱۱) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۲.۴) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۸.۲۲ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۸.۳۵ |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۱) |
(۳۶.۹۵) |
(۳.۳۹) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۸.۳۱ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۸.۳۸ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۵۳ |
(۵۴.۸۶) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۱.۱۵) |
(۰.۱۹) |
(۹۸.۵۴) |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۲.۰۵ |
۰.۷۷ |
۱۶۲,۵۳۶.۶۲ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۷۳ |
۱.۸۸ |
۱,۸۵۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۵.۰۷ |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۵.۲۵ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۵.۵۵ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۵.۷۳ |
۰ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۲.۶۷ |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۰۶ |
۱.۶۱ |
۴,۶۷۵.۴۷ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۲.۴۱ |
۰.۵۵ |
۶۰۳,۰۸۲.۲۳ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۷) |
۱۷۳.۲۱ |
(۲۳.۰۳) |
|
|