| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۶.۷۶ |
۰.۷۸ |
۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۹۱ |
۰.۵۷ |
۲,۶۶۲.۶۳ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۵۸) |
(۱.۰۱) |
(۸۷.۸۹) |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۷۳) |
(۰.۹۳) |
(۹۳.۰۵) |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷۴) |
(۹۲.۱۱) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۷۷ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۹۲ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۰۲ |
۰ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۸۸ |
۰.۰۷ |
۲,۳۲۹.۴۹ |
۳۱.۴۶ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۲ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۱.۷۳) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۸ |
(۸۱.۱۴) |
۹۵.۶۵ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۴۳ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۵۲ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۴) |
۳۲۰.۲۵ |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۲.۵۸ |
۰.۱۹ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۳.۰۳) |
(۱.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۱) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۸) |
(۴۰.۴۱) |
(۹۱.۸۵) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۰.۲۴ |
(۰.۴۹) |
۱۴۰.۸۴ |
(۸۳.۱۷) |
|
|