| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۷۶ |
(۱.۷۶) |
۱,۴۸۵.۵۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۷۶ |
(۰.۷۵) |
۱,۴۷۳.۵۲ |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۲.۵۷ |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۶ |
(۵۶.۷۳) |
۲۴.۸۷ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۷۱ |
۱۸.۴۱ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۶۹ |
۱.۲۹ |
۱,۱۲۹.۱ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۹۱ |
۱۱.۳۶ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۵۷ |
۲.۱۸ |
۶۸۸.۶۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۰.۱۱ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۳ |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۲۸) |
۰.۲۴ |
(۶۴.۱۴) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۰.۵۱) |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۴۲) |
۱.۲۴ |
(۷۸.۱۱) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۷۲ |
۲ |
۱,۲۵۸.۴۲ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۶۱ |
۲.۲۹ |
۸۲۹.۳۳ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۷۵) |
۰ |
(۹۳.۵۹) |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۲ |
۰.۹۷ |
۷,۷۰۹.۳۱ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
|
|