صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۰۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۳۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۱.۶۵ | (۰.۵۸) | ۳۹,۶۸۹.۱ | (۸۸.۰۱) |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | (۵.۰۴) | ۰.۱۷ | (۱۰۰) | ۸۷.۴۵ |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۰.۸۴ | ۱.۱۸ | ۲,۰۲۲.۲۱ | ۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | (۴.۴۲) | ۳.۵۲ | (۱۰۰) | ۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۰.۱۲ | ۰ | ۵۶.۱۲ | ۰ |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۱.۲۲ | ۰ |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۱۲.۳۲ | ۰.۲۸ | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰.۵۸ |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۰.۰۴ | (۰.۲۲) | ۱۴.۳۳ | (۵۵.۷۶) |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۰.۶۶ | ۰.۴۶ | ۹۸۵.۲۵ | ۴۳۷.۰۵ |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | (۰.۶۸) | (۰.۵۱) | (۹۱.۷۶) | (۸۴.۳۸) |
| ۵۷۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | (۲.۳۵) | (۲.۳۸) | (۹۹.۹۸) | (۹۹.۹۹) |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۰.۱۴ | ۰ | ۶۹ | ۰ |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۰.۱۴ | ۰ | ۶۹.۱۸ | ۰ |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۰.۱۴ | ۰ | ۶۹.۲۶ | ۰ |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | (۰.۴۳) | ۰.۳۱ | (۷۸.۹) | ۲۱۲.۳۱ |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۲ | ۰.۸۹ | ۱۳۹,۳۹۱.۲۳ | ۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | (۰.۲۳) | ۰.۱۷ | (۵۷.۶۲) | ۸۹.۲۷ |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | (۱.۶۶) | (۰.۸۸) | (۹۹.۷۸) | (۹۶.۰۸) |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۰.۱۴ | ۰ | ۶۹.۱۲ | ۰ |