| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۱۲) |
(۱.۷۶) |
(۳۴.۹۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۷) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۲) |
۲۴۸.۹۲ |
(۵.۳۵) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۶.۱۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۵۴ |
۰.۳۳ |
۶۱۶.۳۶ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۱.۸۴) |
(۷۸.۴۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۳۸ |
(۱.۱۴) |
۲۹۵.۳۴ |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
۲۹۴,۰۹۹.۱۶ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
(۱.۸۳) |
۰.۷۷ |
(۹۹.۸۸) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۲۶ |
۱.۷۴ |
۹,۴۰۴.۱۷ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۴۶ |
۰.۱۴ |
۱۹,۷۱۲.۳۴ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۴۶ |
۰.۶۵ |
۴۲۸.۵۳ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۶۷ |
۲.۲۱ |
۱,۰۵۸.۴۳ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۵۶) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
(۴.۳۳) |
۱.۰۴ |
(۱۰۰) |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۹ |
۴۰.۸۸ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
|
|