| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۴) |
(۵۶.۲۱) |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۹ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۶.۵۳ |
(۰.۷۹) |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶۸) |
(۸۸.۳۱) |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۸ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۵ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۷) |
(۸۹.۴۷) |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۱۹ |
۰.۱۵ |
۱۰۲.۶۷ |
۷۵.۵۴ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۵۴ |
۰.۷۹ |
۶۲۶.۲۳ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۳۱ |
(۰.۱۲) |
۲۰۸.۵۳ |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۵) |
(۰.۸۵) |
(۸۴.۰۶) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۸ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۹ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۳) |
(۰.۲۷) |
(۶۶.۹۵) |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۱ |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۸ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۱) |
(۱۰.۴۴) |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۳۴ |
۰.۳۸ |
۲۴۷.۶۶ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۱ |
۰ |
|
|