| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۳.۵۴) |
(۱.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱) |
(۱.۱۸) |
(۹۷.۴۹) |
(۹۸.۷) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۱ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۲.۵۶) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵۵) |
(۹۵.۰۱) |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۳.۶۷) |
(۰.۲۹) |
(۱۰۰) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۳.۴۸ |
(۲) |
۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۵۴ |
۰.۵۸ |
۶۲۲.۴۸ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۳) |
۰.۳۶ |
(۶۶.۴۱) |
۲۷۶.۴ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۷ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۱۷ |
۰.۱۱ |
۸۷.۱۱ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱۷ |
۱.۷۳ |
۸۷.۹۶ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۶۲ |
۲.۰۸ |
۸۵۱.۴۲ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۷۹ |
۰.۸ |
۶۴,۹۲۲.۸۳ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۲۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۶.۷ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۳.۹۸ |
۰ |
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۳.۰۷ |
۰.۴۷ |
۶,۲۱۰,۰۰۰ |
۴۶۱.۸۱ |
|
|