| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۳) |
(۴۵.۸۵) |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۷۳ |
۱.۷۲ |
۱,۳۱۰.۰۳ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۱.۴۲ |
۴.۲ |
۱۶,۹۸۳.۸۱ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۵۴ |
۰.۵ |
۶۰۷.۱ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۲۱ |
۰.۷۳ |
۷,۹۵۸.۶۳ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۲۸) |
۰.۱ |
(۶۴.۶۹) |
۴۶.۱۷ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۲۸) |
(۱.۱) |
(۹۹.۱) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۵۲ |
۵۸.۳۶ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۱ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۶ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۴۹ |
۰.۹۷ |
۵۰۱.۵۴ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۹ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۴۱ |
۰.۶۸ |
۳۴۵.۴۳ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۷ |
(۴۸.۸۷) |
۸۶.۳۸ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۲۶ |
۰.۱۸ |
۱۵۴.۸۲ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۵ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۳ |
۰ |
|
|