| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۳.۷۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۸۷) |
(۰.۰۱) |
(۹۵.۸۶) |
(۲.۳۶) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۲.۲۶ |
۰.۸۵ |
۳۴۲,۸۲۱.۱۱ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۴۷ |
۰.۱۳ |
۴۶۲.۳۸ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۳۲) |
۰.۴۶ |
(۶۹.۴۴) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۲) |
(۱.۳۳) |
(۵۲.۱۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۲.۲۳) |
۰ |
(۹۹.۹۷) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۲) |
۵۷.۶۴ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۶۱ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۱۶.۹۷) |
(۰.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۹۷ |
(۰.۶۸) |
۳,۳۱۵.۴۳ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۹۲ |
۳۶.۱۹ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۷۸) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۴ |
۱.۹۳ |
۱۵,۶۴۶.۵۱ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۶۹ |
۰.۰۸ |
۱,۱۲۶.۷ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۱۴ |
(۱.۵) |
۶۸.۲۱ |
(۹۹.۶) |
|
|