| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۵.۵۵ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۵.۷۳ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۲.۶۷ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۰۶ |
۱.۶۱ |
۴,۶۷۵.۴۷ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۲.۴۱ |
۰.۵۵ |
۶۰۳,۰۸۲.۲۳ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۷) |
۱۷۳.۲۱ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۲۱ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۴۲ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶۲) |
(۱۳.۷۴) |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۹ |
(۱۷.۰۶) |
۳۸.۶۸ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۶ |
(۱۸.۹۹) |
۲۵.۳۸ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۲.۳۷) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۹) |
۷۳.۴۵ |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۰۵ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۱۳ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۷۶) |
(۰.۳) |
(۹۳.۸۷) |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۱۶) |
۱.۵ |
(۴۳.۹) |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۲) |
(۷۳.۴۵) |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۲.۵۲ |
۲.۹ |
۸۹۱,۱۵۲.۸۸ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
|
|