| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۲) |
۰.۴۳ |
(۵۲.۱۶) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۴ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۴۱ |
۰.۹۳ |
۳۴۰.۰۹ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۴ |
۱.۱۳ |
۳۳۵.۶۵ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۴ |
۰ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۵ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۱ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۷ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۴.۶۸ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۶) |
(۱.۲۴) |
(۸۹.۰۲) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۲۹ |
(۰.۳۵) |
۱۸۴.۵۷ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۸۳) |
۰.۵۹ |
(۹۵.۲۶) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۹ |
۱.۵۹ |
۲,۵۴۶.۱۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۶ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۴) |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۷۴) |
۰.۲۳ |
(۹۳.۲۸) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۹۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۸۹) |
(۹۹.۲۵) |
|
|