| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۳.۰۳) |
(۱.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۱) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۸) |
(۴۰.۴۱) |
(۹۱.۸۵) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۰.۲۴ |
(۰.۴۹) |
۱۴۰.۸۴ |
(۸۳.۱۷) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۱۶ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۲۶ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۸۶) |
(۰.۵۵) |
(۹۵.۷۸) |
(۸۶.۷۷) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۱.۷۶ |
(۰.۳۴) |
۵۷,۹۲۴.۰۱ |
(۷۱.۴۴) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
۰.۴۹ |
(۰.۹۱) |
۴۸۶.۸ |
(۹۶.۴۹) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۳) |
(۵۷.۴۵) |
(۵۶.۵۹) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۲۲ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۳۷ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۴۲ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱۶.۹۹ |
(۴۶.۷۱) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۴) |
(۸۶.۲) |
(۸۵.۹۸) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۶۹ |
(۰.۱۶) |
۱,۱۳۹.۰۱ |
(۴۵.۲) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۰.۶۷ |
(۰.۸۷) |
۱,۰۵۴.۵۴ |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۱.۶) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۷۲) |
۱۰.۸۹ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۵.۷۷ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۵.۸۸ |
۰ |
|
|