| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۹.۲۶ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۴۳) |
۰.۳۱ |
(۷۸.۹) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۲ |
۰.۸۹ |
۱۳۹,۳۹۱.۲۳ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۷ |
(۵۷.۶۲) |
۸۹.۲۷ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۶۶) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۹.۱۲ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۹.۲۵ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۸۲ |
۰.۲۵ |
۱,۸۸۵.۲۳ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۲.۱۱) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۲.۴) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۸.۲۲ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۸.۳۵ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۱) |
(۳۶.۹۵) |
(۳.۳۹) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۸.۳۱ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۸.۳۸ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۵۳ |
(۵۴.۸۶) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۱.۱۵) |
(۰.۱۹) |
(۹۸.۵۴) |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۲.۰۵ |
۰.۷۷ |
۱۶۲,۵۳۶.۶۲ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۷۳ |
۱.۸۸ |
۱,۸۵۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۵.۰۷ |
۰ |
|
|