| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۲ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۵۸ |
۰.۷۹ |
۷۳۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۳۲ |
(۰.۹۳) |
۲۲۴.۵۷ |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۰.۱۳) |
۲.۱۵ |
(۳۷.۸) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۷۵ |
۲.۲۱ |
۱,۴۱۷.۰۲ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۴۹) |
۰.۵۴ |
(۸۳.۵۱) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۱ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۸۹ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۷۱) |
۰.۸۷ |
(۹۲.۵۷) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
(۴.۷۴) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۷.۰۳ |
(۰.۹۷) |
۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۴.۹۵ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۵۵) |
(۵۳.۷۵) |
(۸۶.۵) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۴ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۵ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۸ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۶ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۰.۲۱ |
۰ |
|
|