| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۳) |
(۰.۶۶) |
(۶۶.۳۴) |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۹ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۲ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۲) |
(۴۰.۸۴) |
(۳۵.۸۵) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۴۱ |
۲۵.۵۵ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۲۹ |
(۰.۱۵) |
۱۸۳.۴۴ |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۹۲) |
(۵۵.۷۳) |
(۹۶.۶) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۷) |
(۹۵.۴۵) |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۷ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۴ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۷ |
(۷۷.۴۷) |
۲۹.۱۹ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۲ |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۵ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۴ |
(۷۷.۳۲) |
۱۵.۶۶ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۱) |
(۷۰.۸۳) |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۴ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۲ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۷ |
(۰.۳۵) |
۱,۱۹۷.۲۱ |
(۷۱.۸) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۱) |
(۰.۱۹) |
(۲۹.۷۱) |
(۵۰.۵۶) |
|
|