| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۱) |
(۱۰.۴۴) |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۳۴ |
۰.۳۸ |
۲۴۷.۶۶ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۱ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۸ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۶.۷۶ |
۰.۷۸ |
۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۹۱ |
۰.۵۷ |
۲,۶۶۲.۶۳ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۵۸) |
(۱.۰۱) |
(۸۷.۸۹) |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۷۳) |
(۰.۹۳) |
(۹۳.۰۵) |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷۴) |
(۹۲.۱۱) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۷۷ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۹۲ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۰۲ |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۸۸ |
۰.۰۷ |
۲,۳۲۹.۴۹ |
۳۱.۴۶ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۲ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۱.۷۳) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۸ |
(۸۱.۱۴) |
۹۵.۶۵ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۴۳ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۵۲ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۴) |
۳۲۰.۲۵ |
(۱۳.۸۱) |
|
|