صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۰۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۳۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۵۲) | ۰ |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۰.۱۷ | ۰.۱۱ | ۸۷.۱۱ | ۴۷.۲۲ |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۰.۱۷ | ۱.۷۳ | ۸۷.۹۶ | ۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۰.۶۲ | ۲.۰۸ | ۸۵۱.۴۲ | ۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۱.۷۹ | ۰.۸ | ۶۴,۹۲۲.۸۳ | ۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | (۱.۲۷) | (۰.۶۶) | (۹۹.۰۸) | (۹۱.۱۶) |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۰.۱۶ | ۰ | ۷۶.۷ | ۰ |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۳.۹۸ | ۰ | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۳.۰۷ | ۰.۴۷ | ۶,۲۱۰,۰۰۰ | ۴۶۱.۸۱ |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۱.۰۲ | ۰.۶۸ | ۳,۹۸۶.۰۸ | ۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۳۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۱۰.۷۹ | ۰.۸۳ | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | (۰.۵۷) | (۱.۷۵) | (۸۷.۶) | (۹۹.۸۴) |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | (۰.۶۲) | (۲.۰۸) | (۸۹.۶۵) | (۹۹.۹۵) |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۰.۱۹ | ۰ | ۱۰۰.۶۵ | ۰ |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۰.۲۵ | ۰ | ۱۵۰.۰۸ | ۰ |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۵ | ۰ |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | (۰.۱۹) | (۱.۳۲) | (۵۰.۳) | (۹۹.۲۳) |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۰.۸۵ | ۰ | ۲,۱۰۳.۱۶ | ۰ |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۱.۱۶ | ۰.۶۳ | ۶,۵۷۶.۰۴ | ۸۸۵.۳۹ |