| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۲۶ |
۰.۱۸ |
۱۵۴.۸۲ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۵ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۳ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۳۷ |
۸۲.۲ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۴) |
(۵۶.۲۱) |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۹ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۶.۵۳ |
(۰.۷۹) |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶۸) |
(۸۸.۳۱) |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۸ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۵ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۷) |
(۸۹.۴۷) |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۱۹ |
۰.۱۵ |
۱۰۲.۶۷ |
۷۵.۵۴ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۵۴ |
۰.۷۹ |
۶۲۶.۲۳ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۳۱ |
(۰.۱۲) |
۲۰۸.۵۳ |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۵) |
(۰.۸۵) |
(۸۴.۰۶) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۸ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۹ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۳) |
(۰.۲۷) |
(۶۶.۹۵) |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۱ |
۰ |
|
|