| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۲ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۷۳ |
۱.۸۹ |
۱,۳۳۵.۳۲ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۲ |
۰.۴۳ |
۱۳۹,۰۹۱.۰۶ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۶۳) |
۰.۱۶ |
(۹۰.۰۴) |
۷۶.۳۶ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۱۶ |
(۰.۷۷) |
۶,۷۱۹.۳۱ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۳۷ |
(۱.۹۵) |
۲۸۸.۵۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۱۴ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۱.۷۹ |
۰ |
۶۵,۴۵۴.۵۱ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۰۶ |
۱.۳۵ |
۴,۶۴۱.۵۵ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲.۰۱ |
۰.۲۱ |
۱۴۱,۹۳۳.۸۵ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۷۷ |
۰.۴ |
۱,۵۲۶.۴۵ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۵۳ |
(۱.۱) |
۵۸۲.۰۸ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۱.۸۸ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۵۵ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۵۹ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۷۹) |
۰.۱۳ |
(۹۴.۵۲) |
۶۱.۲۳ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۵) |
(۷۴.۵۸) |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۶.۳۹ |
۱.۹۳ |
۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۶.۷۹) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
|
|