| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۴.۷ |
۰ |
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۶) |
(۱.۲۴) |
(۸۹.۰۲) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۲۹ |
(۰.۳۵) |
۱۸۴.۵۷ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۸۳) |
۰.۵۹ |
(۹۵.۲۶) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۹ |
۱.۵۹ |
۲,۵۴۶.۱۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۶ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۴) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۷۴) |
۰.۲۳ |
(۹۳.۲۸) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۹۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۸۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۳۶ |
۰.۱ |
۲۷۶.۹۱ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۳.۵۴) |
(۱.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱) |
(۱.۱۸) |
(۹۷.۴۹) |
(۹۸.۷) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۱ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۲.۵۶) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵۵) |
(۹۵.۰۱) |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۳.۶۷) |
(۰.۲۹) |
(۱۰۰) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۳.۴۸ |
(۲) |
۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۵۴ |
۰.۵۸ |
۶۲۲.۴۸ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۳) |
۰.۳۶ |
(۶۶.۴۱) |
۲۷۶.۴ |
|
|