| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۲ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۱.۷۳) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۸ |
(۸۱.۱۴) |
۹۵.۶۵ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۴۳ |
۰ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۵۲ |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۴) |
۳۲۰.۲۵ |
(۱۳.۸۱) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۲.۵۸ |
۰.۱۹ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۳.۰۳) |
(۱.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۱) |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۸) |
(۴۰.۴۱) |
(۹۱.۸۵) |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۰.۲۴ |
(۰.۴۹) |
۱۴۰.۸۴ |
(۸۳.۱۷) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۱۶ |
۰ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۲۶ |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۸۶) |
(۰.۵۵) |
(۹۵.۷۸) |
(۸۶.۷۷) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۱.۷۶ |
(۰.۳۴) |
۵۷,۹۲۴.۰۱ |
(۷۱.۴۴) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
۰.۴۹ |
(۰.۹۱) |
۴۸۶.۸ |
(۹۶.۴۹) |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۳) |
(۵۷.۴۵) |
(۵۶.۵۹) |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۲۲ |
۰ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۳۷ |
۰ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۴۲ |
۰ |
|
|