| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۶۳ |
(۰.۱۵) |
۸۸۵.۱ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۷۱ |
۰.۸ |
۱,۲۴۲.۵۲ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱.۹۴ |
۰.۲۴ |
۱۱۲,۶۰۳.۴۸ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۳) |
۳۵.۳۹ |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۰۷ |
۰.۸۵ |
۴,۷۱۰.۲۸ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۹۸ |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۱.۹۸ |
۰ |
۱۲۶,۴۱۲.۷۳ |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۷.۷۵ |
(۱.۸۶) |
۶۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۰.۵۲) |
(۱.۸۲) |
(۸۵.۲۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۹۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۲.۷۱ |
۰.۳۴ |
۱,۷۲۰,۰۰۰ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۵۹ |
۰.۱۳ |
۷۶۳.۴۲ |
۶۲.۹ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۹۳ |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۳) |
۰.۹۴ |
(۶۶.۸۶) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۷۷ |
۱.۱۳ |
۱,۵۵۳.۳۵ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۵۷ |
۲.۵۸ |
۶۹۳.۲۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۷۸) |
(۴۹.۵۵) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۶۲) |
(۱.۷) |
(۸۹.۷) |
(۹۹.۸۱) |
|
|