| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۱ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۴ |
۰ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۴ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۷ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۳ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
(۰.۷۳) |
۰ |
(۹۳.۱۳) |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۲) |
(۱۸.۶۳) |
(۳۵.۹۹) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۴) |
(۶۴.۳۴) |
(۱۴.۹۱) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۴) |
(۱.۵۲) |
(۱۲.۰۳) |
(۹۹.۶۳) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۳۱.۲۱ |
(۵۰.۵۸) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۹۵) |
۱۲.۶۵ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۶ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶۶ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۹.۰۷ |
۰ |
۵,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۶۵) |
(۰.۷۵) |
(۹۰.۷) |
(۹۳.۵) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
(۹.۵۴) |
۰.۵۹ |
(۱۰۰) |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۸۲) |
(۱.۱۶) |
(۹۵.۱۳) |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۴۲ |
۰.۴۵ |
۳۶۹.۴۴ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۴۴ |
۰ |
|
|