| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۷۷ |
۰.۴ |
۱,۵۲۶.۴۵ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۵۳ |
(۱.۱) |
۵۸۲.۰۸ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۱.۸۸ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۵۵ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۵۹ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۷۹) |
۰.۱۳ |
(۹۴.۵۲) |
۶۱.۲۳ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۵) |
(۷۴.۵۸) |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۶.۳۹ |
۱.۹۳ |
۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۶.۷۹) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۱۶ |
۱.۵۵ |
۷۶.۴۷ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۲ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵) |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۵۸ |
۰.۷۹ |
۷۳۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۳۲ |
(۰.۹۳) |
۲۲۴.۵۷ |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۰.۱۳) |
۲.۱۵ |
(۳۷.۸) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۷۵ |
۲.۲۱ |
۱,۴۱۷.۰۲ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۴۹) |
۰.۵۴ |
(۸۳.۵۱) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۱ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۸۹ |
۰ |
|
|