| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۶۱ |
۰.۱۱ |
۸۰۹.۲۵ |
۴۹.۰۵ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۵۹ |
۱.۷۱ |
۷۶۹.۱۷ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۵۸ |
۰.۸۴ |
۷۲۱.۷۷ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۳۷.۷۷ |
۳۹.۵۹ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۶ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۴ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۶۲ |
(۳۵.۲۵) |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۴ |
۰.۸ |
۳۳۵.۳۵ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۲۸) |
۰.۱ |
(۶۳.۴۶) |
۴۲.۸ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۸) |
(۲۱.۹۳) |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۵ |
(۰.۴۴) |
۵۲۵.۳۸ |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۱ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۶ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۰.۱) |
(۰.۱۸) |
(۳۱.۴۶) |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۷) |
(۷۸.۸) |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۵ |
۰.۳۸ |
۵۱۱.۲۷ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۴۷ |
(۰.۶۵) |
۴۵۵.۲۹ |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۶۴ |
(۰.۳۶) |
۹۴۲.۳۸ |
(۷۳.۴۱) |
|
|