| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۲.۷۱ |
۰.۳۴ |
۱,۷۲۰,۰۰۰ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۵۹ |
۰.۱۳ |
۷۶۳.۴۲ |
۶۲.۹ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۹۳ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۳) |
۰.۹۴ |
(۶۶.۸۶) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۷۷ |
۱.۱۳ |
۱,۵۵۳.۳۵ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۵۷ |
۲.۵۸ |
۶۹۳.۲۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۷۸) |
(۴۹.۵۵) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۶۲) |
(۱.۷) |
(۸۹.۷) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۴۲ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۲ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۷۳ |
۱.۸۹ |
۱,۳۳۵.۳۲ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۲ |
۰.۴۳ |
۱۳۹,۰۹۱.۰۶ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۶۳) |
۰.۱۶ |
(۹۰.۰۴) |
۷۶.۳۶ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۱۶ |
(۰.۷۷) |
۶,۷۱۹.۳۱ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۳۷ |
(۱.۹۵) |
۲۸۸.۵۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۱۴ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۱.۷۹ |
۰ |
۶۵,۴۵۴.۵۱ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۰۶ |
۱.۳۵ |
۴,۶۴۱.۵۵ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
|
|