| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۵۲ |
۵۸.۳۶ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۱ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۶ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۴۹ |
۰.۹۷ |
۵۰۱.۵۴ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۹ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۴۱ |
۰.۶۸ |
۳۴۵.۴۳ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۷ |
(۴۸.۸۷) |
۸۶.۳۸ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۲۶ |
۰.۱۸ |
۱۵۴.۸۲ |
۹۲.۵۲ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۵ |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۳ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۳۷ |
۸۲.۲ |
۲۹۰.۶ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۴) |
(۵۶.۲۱) |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۹ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۶.۵۳ |
(۰.۷۹) |
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۵۴) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶۸) |
(۸۸.۳۱) |
(۹۱.۶۲) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۸ |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۵ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۷) |
(۸۹.۴۷) |
(۶۲.۴۴) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۱۹ |
۰.۱۵ |
۱۰۲.۶۷ |
۷۵.۵۴ |
|
|