| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۶۳) |
(۱.۰۳) |
(۸۹.۸۹) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۱۵) |
(۱.۱۳) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۴ |
(۸۳.۲) |
۱۵.۵۹ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۶۸ |
۰.۶۷ |
۱,۰۷۶.۷۷ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۸ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۵ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۲۱ |
۰.۱۱ |
۱۱۷.۷۴ |
۴۹.۶۱ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۴.۴۱ |
۸۱.۸۲ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۷) |
۹۴.۲۴ |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۱.۶۵ |
(۰.۲۴) |
۳۹,۵۹۶.۹۳ |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۸) |
(۰.۳۸) |
(۹۴.۶۳) |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۸ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۲ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۴۱) |
۳۴۱.۲۲ |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۲.۲۵) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۹) |
(۴۹.۴۴) |
(۶۵.۸) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۱) |
(۴۸.۲۶) |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۸) |
(۳۷.۵۲) |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۱ |
۰ |
|
|