| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۷ |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۴ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۷ |
(۷۷.۴۷) |
۲۹.۱۹ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۲ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۵ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۴ |
(۷۷.۳۲) |
۱۵.۶۶ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۱) |
(۷۰.۸۳) |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۴ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۲ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۷ |
(۰.۳۵) |
۱,۱۹۷.۲۱ |
(۷۱.۸) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۱) |
(۰.۱۹) |
(۲۹.۷۱) |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۳) |
(۴۵.۸۵) |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۷۳ |
۱.۷۲ |
۱,۳۱۰.۰۳ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۱.۴۲ |
۴.۲ |
۱۶,۹۸۳.۸۱ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۱ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۵۴ |
۰.۵ |
۶۰۷.۱ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۲۱ |
۰.۷۳ |
۷,۹۵۸.۶۳ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۲۸) |
۰.۱ |
(۶۴.۶۹) |
۴۶.۱۷ |
|
|