| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۹۵) |
۱۲.۶۵ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۶ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶۶ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۹.۰۷ |
۰ |
۵,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۶۵) |
(۰.۷۵) |
(۹۰.۷) |
(۹۳.۵) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
(۹.۵۴) |
۰.۵۹ |
(۱۰۰) |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۸۲) |
(۱.۱۶) |
(۹۵.۱۳) |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۴۲ |
۰.۴۵ |
۳۶۹.۴۴ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۴۴ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۴ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۶۳ |
(۰.۱۵) |
۸۸۵.۱ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۷۱ |
۰.۸ |
۱,۲۴۲.۵۲ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱.۹۴ |
۰.۲۴ |
۱۱۲,۶۰۳.۴۸ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۳) |
۳۵.۳۹ |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۰۷ |
۰.۸۵ |
۴,۷۱۰.۲۸ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۹۸ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۱.۹۸ |
۰ |
۱۲۶,۴۱۲.۷۳ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۷.۷۵ |
(۱.۸۶) |
۶۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۰.۵۲) |
(۱.۸۲) |
(۸۵.۲۳) |
(۹۹.۸۸) |
|
|