| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۷۳) |
(۸۹.۴۳) |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۲۵) |
(۱.۳۸) |
(۵۹.۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۳۱ |
۰.۲۵ |
۲۰۹.۰۷ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۴ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۴ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۲ |
(۵۲.۹۴) |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۶۱) |
۰ |
(۸۹.۱۵) |
۱.۲۹ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۵۳ |
۱.۲۷ |
۵۹۲.۰۹ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۷۶ |
۱.۵۴ |
۱,۵۰۶.۴۳ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۶ |
۱.۲۳ |
۷۸۷.۸۵ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۹ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۹ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۵۴) |
(۱.۱۵) |
(۸۶.۲۶) |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۲۹ |
(۰.۶۷) |
۱۸۵.۵۷ |
(۹۱.۵) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۷۵) |
(۰.۶۹) |
(۹۳.۷) |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۹) |
(۰.۹۸) |
(۸۳.۱۵) |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۶۹) |
(۱.۲) |
(۹۲.۱۵) |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۲ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۲ |
۰ |
|
|