| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۵۷ |
(۰.۵۱) |
۷۰۴.۴۲ |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۸ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۷ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۵۵ |
(۱.۷۲) |
۶۲۹.۳۶ |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۱.۸ |
(۱.۲) |
۶۶,۵۸۷.۳۵ |
(۹۸.۸) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۷۵ |
(۰.۸۴) |
۱,۴۱۶.۸۹ |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۲۷ |
(۰.۳۴) |
۱۶۵.۷۵ |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۳۶ |
۰.۶۳ |
۲۷۴.۸۷ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۹ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۳) |
(۱.۳۳) |
(۵۷.۶۳) |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۷۷) |
(۱.۳۴) |
(۹۴.۱۲) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۱.۱۶ |
(۰.۵۶) |
۶,۶۰۵.۰۹ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۲۱ |
(۰.۵۹) |
۱۱۳.۸۲ |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۹۹) |
(۳۳.۳) |
(۹۷.۴) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۵ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۹.۵۵ |
۰ |
۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۱۰.۱۶) |
(۱.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۴) |
(۱.۲۶) |
(۷۶.۸۲) |
(۹۹.۰۳) |
|
|