| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۵۴ |
۲.۱۵ |
۶۱۰.۱۶ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۱۶ |
۱.۰۸ |
۷۷.۵۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۳ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۲.۳۱ |
۰ |
۴۱۹,۵۱۳.۳۵ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۲.۵۹) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۵.۷۷) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۴۵ |
۰.۶۳ |
۴۰۷.۹۱ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۵۷ |
۱.۹۷ |
۶۸۵.۲۸ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۲) |
۰.۸۸ |
(۵۱.۳۹) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۶۱ |
۲.۱۲ |
۸۰۶.۴۸ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۲ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۵۴ |
۰.۶۳ |
۶۲۳.۸۸ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰.۳۴ |
۷۴.۷۴ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۵۵ |
۱.۷۶ |
۶۵۳.۴۹ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۵۸ |
۱.۷۲ |
۷۱۹.۴۴ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۵۸ |
۱.۸ |
۷۲۱.۲۵ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۱ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۸ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۴.۵۹) |
(۰.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۷۲.۳۴) |
|
|