| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۴ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۷) |
۰ |
(۹۲.۳۳) |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۸.۵۴ |
۱.۸۷ |
۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۸۸ |
۱.۹۳ |
۲,۳۶۱.۴ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۰۸ |
۰ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
(۷.۵۳) |
۱.۴۴ |
(۱۰۰) |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۴۱ |
(۱.۴۵) |
۳۴۹.۹۳ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۹ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۹ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۳۹ |
۰.۶۱ |
۳۱۴.۰۵ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۶۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۱.۰۹) |
(۹۶.۲) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۱۹ |
(۱.۳۳) |
۹۶.۸۳ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۱.۲۳ |
۰ |
۸,۵۷۸.۶۳ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۱.۳۲ |
(۰.۱۷) |
۱۲,۰۵۵.۷۱ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۹ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
۲,۱۱۰.۵۵ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۲.۵۹) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۳۱ |
(۰.۷۷) |
۲۱۴.۶۸ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۶۹ |
۰.۵۳ |
۱,۱۲۴.۷۵ |
۵۹۲.۳۷ |
|
|