| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۶۱ |
۲.۲۹ |
۸۲۹.۳۳ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۷۵) |
۰ |
(۹۳.۵۹) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۲ |
۰.۹۷ |
۷,۷۰۹.۳۱ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۴۸ |
۳۱.۹۶ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۷۸ |
۲.۲۱ |
۱,۶۰۵.۹۸ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۶۵) |
(۴۴.۲۴) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۳۴) |
(۱.۳۲) |
(۷۱.۳۱) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۲ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۲ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۲) |
۰.۵ |
(۹۹.۹۴) |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۳.۷۹ |
۱.۱۸ |
۷۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۲۴) |
۲.۵۴ |
(۵۸.۵۳) |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۴) |
(۱۷.۷۵) |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۶) |
(۵۷.۵۲) |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۶۱ |
۰ |
۸۳۱.۷۹ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۶ |
(۲۳.۰۸) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۲.۴۳) |
۱.۰۸ |
(۹۹.۹۹) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
|
|