| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۴ |
۰.۸ |
۳۳۵.۳۵ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۲۸) |
۰.۱ |
(۶۳.۴۶) |
۴۲.۸ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۸) |
(۲۱.۹۳) |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۵ |
(۰.۴۴) |
۵۲۵.۳۸ |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۱ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۶ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۰.۱) |
(۰.۱۸) |
(۳۱.۴۶) |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۷) |
(۷۸.۸) |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۵ |
۰.۳۸ |
۵۱۱.۲۷ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۴۷ |
(۰.۶۵) |
۴۵۵.۲۹ |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۶۴ |
(۰.۳۶) |
۹۴۲.۳۸ |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۶ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۵ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۴۴ |
(۰.۰۳) |
۳۹۸.۶۶ |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۲ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۴ |
۰.۵۴ |
۳۳۴.۵۱ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۴ |
۱.۰۸ |
۳۳۳.۰۳ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۳ |
۰ |
|
|