| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۱۱) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۵۷ |
(۰.۷۹) |
۶۸۹.۱۹ |
(۹۴.۴) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۸۴ |
۰.۱۶ |
۲,۰۵۳.۰۶ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۵۲ |
۱.۴۳ |
۲۴,۲۷۵.۵۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۲۲ |
(۱.۵) |
۱۲۴.۲۳ |
(۹۹.۶) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۶۲) |
(۱.۹۵) |
(۸۹.۶۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۰۶ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۲۶ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۷۱ |
(۱.۴۳) |
۱,۲۲۱.۰۸ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۰۷) |
(۱.۷۳) |
(۹۸.۰۳) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۶۸ |
۰ |
۱,۰۹۳.۵۶ |
۰.۷۴ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۸) |
۱.۷۷ |
(۲۶.۰۶) |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۵ |
(۴۹.۵۴) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۹.۴۵ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۹.۵۸ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۶.۱) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۲ |
۰.۲۲ |
۱۰۹.۹۶ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۵.۰۴) |
۲.۰۵ |
(۱۰۰) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۹۲ |
۱.۰۹ |
۲,۷۶۸.۴۳ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
|
|