| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۵۶) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
(۴.۳۳) |
۱.۰۴ |
(۱۰۰) |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۹ |
۴۰.۸۸ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۴.۹۲ |
(۱.۵۴) |
۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۷۶ |
(۱.۷۶) |
۱,۴۸۵.۵۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۷۶ |
(۰.۷۵) |
۱,۴۷۳.۵۲ |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۲.۵۷ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۶ |
(۵۶.۷۳) |
۲۴.۸۷ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۷۱ |
۱۸.۴۱ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۶۹ |
۱.۲۹ |
۱,۱۲۹.۱ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۹۱ |
۱۱.۳۶ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۵۷ |
۲.۱۸ |
۶۸۸.۶۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۰.۱۱ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۳ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۲۸) |
۰.۲۴ |
(۶۴.۱۴) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۰.۵۱) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۴۲) |
۱.۲۴ |
(۷۸.۱۱) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
|
|