| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۳) |
(۱.۳۳) |
(۵۷.۶۳) |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۷۷) |
(۱.۳۴) |
(۹۴.۱۲) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۱.۱۶ |
(۰.۵۶) |
۶,۶۰۵.۰۹ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۲۱ |
(۰.۵۹) |
۱۱۳.۸۲ |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۹۹) |
(۳۳.۳) |
(۹۷.۴) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۵ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۹.۵۵ |
۰ |
۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۱۰.۱۶) |
(۱.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۴) |
(۱.۲۶) |
(۷۶.۸۲) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۳۵) |
(۱.۵۱) |
(۷۱.۸) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۹) |
(۶۷.۸۳) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۲) |
(۷۹.۰۷) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۱ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۳.۲۳ |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۱.۴۱ |
۰.۱۸ |
۱۶,۵۳۵.۲ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۷۵ |
۰.۵۲ |
۱,۴۲۶.۵۴ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۲۷ |
۰.۸۱ |
۱۶۸.۵۱ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۵۷ |
۱۸.۱۶ |
۶۹۰.۳۲ |
|
|