| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۵۸ |
۱.۸ |
۷۲۱.۲۵ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۱ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۸ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۴.۵۹) |
(۰.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۵ |
(۲.۵) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۷۳) |
(۸۹.۴۳) |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۲۵) |
(۱.۳۸) |
(۵۹.۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۳۱ |
۰.۲۵ |
۲۰۹.۰۷ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۴ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۴ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۲ |
(۵۲.۹۴) |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۶۱) |
۰ |
(۸۹.۱۵) |
۱.۲۹ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۵۳ |
۱.۲۷ |
۵۹۲.۰۹ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۷۶ |
۱.۵۴ |
۱,۵۰۶.۴۳ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۶ |
۱.۲۳ |
۷۸۷.۸۵ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۹ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۹ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۵۴) |
(۱.۱۵) |
(۸۶.۲۶) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۲۹ |
(۰.۶۷) |
۱۸۵.۵۷ |
(۹۱.۵) |
|
|