| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۶۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۱.۰۹) |
(۹۶.۲) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۱۹ |
(۱.۳۳) |
۹۶.۸۳ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۱.۲۳ |
۰ |
۸,۵۷۸.۶۳ |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۱.۳۲ |
(۰.۱۷) |
۱۲,۰۵۵.۷۱ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۹ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
۲,۱۱۰.۵۵ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۲.۵۹) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۳۱ |
(۰.۷۷) |
۲۱۴.۶۸ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۶۹ |
۰.۵۳ |
۱,۱۲۴.۷۵ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
(۱.۵۵) |
۱.۸۶ |
(۹۹.۶۶) |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۵۷ |
(۰.۵۱) |
۷۰۴.۴۲ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۸ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۷ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۵۵ |
(۱.۷۲) |
۶۲۹.۳۶ |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۱.۸ |
(۱.۲) |
۶۶,۵۸۷.۳۵ |
(۹۸.۸) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۷۵ |
(۰.۸۴) |
۱,۴۱۶.۸۹ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۲۷ |
(۰.۳۴) |
۱۶۵.۷۵ |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۳۶ |
۰.۶۳ |
۲۷۴.۸۷ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷ |
۰ |
|
|