| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۷۸) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۴ |
۱.۹۳ |
۱۵,۶۴۶.۵۱ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۶۹ |
۰.۰۸ |
۱,۱۲۶.۷ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۱۴ |
(۱.۵) |
۶۸.۲۱ |
(۹۹.۶) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۳۷ |
(۰.۵۲) |
۲۸۳.۸ |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۱۲) |
(۱.۷۶) |
(۳۴.۹۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۷) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۲) |
۲۴۸.۹۲ |
(۵.۳۵) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۶.۱۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۵۴ |
۰.۳۳ |
۶۱۶.۳۶ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۱.۸۴) |
(۷۸.۴۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۳۸ |
(۱.۱۴) |
۲۹۵.۳۴ |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
۲۹۴,۰۹۹.۱۶ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
(۱.۸۳) |
۰.۷۷ |
(۹۹.۸۸) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۲۶ |
۱.۷۴ |
۹,۴۰۴.۱۷ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۴۶ |
۰.۱۴ |
۱۹,۷۱۲.۳۴ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۴۶ |
۰.۶۵ |
۴۲۸.۵۳ |
۹۵۱.۸۱ |
|
|