| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۵۳ |
(۱.۳۸) |
۵۸۴.۴۵ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۱۵ |
(۰.۸۸) |
۷۰.۹ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۰۶ |
۰.۸ |
۴,۵۱۳.۴۸ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۲.۳۲ |
۲۷.۶۳ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۲) |
۰.۸۳ |
(۵۱.۳۲) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۸ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۱ |
(۰.۲۱) |
۳,۶۷۹.۸۳ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۷.۱۴ |
۱.۴۳ |
۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۷.۶۶) |
۱.۲۸ |
(۱۰۰) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۲ |
۲.۱۷ |
۵۳.۰۵ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۴۳ |
۲.۳۸ |
۳۷۳.۴۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۱ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۵) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۱ |
(۰.۲۴) |
۳,۶۲۸.۷ |
(۵۹.۱) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۲۶ |
۱.۲۸ |
۱۵۵.۲۷ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۱ |
۲.۳۲ |
۵,۳۷۹.۹۷ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
(۱.۳۷) |
۲.۴ |
(۹۹.۳۵) |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۶۷) |
۲.۱۱ |
(۹۱.۳) |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
|
|