| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۷) |
۹۴.۲۴ |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۱.۶۵ |
(۰.۲۴) |
۳۹,۵۹۶.۹۳ |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۸) |
(۰.۳۸) |
(۹۴.۶۳) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۸ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۲ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۴۱) |
۳۴۱.۲۲ |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۲.۲۵) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۹) |
(۴۹.۴۴) |
(۶۵.۸) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۱) |
(۴۸.۲۶) |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۸) |
(۳۷.۵۲) |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۱ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۹ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۶۱ |
۰.۱۱ |
۸۰۹.۲۵ |
۴۹.۰۵ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۵۹ |
۱.۷۱ |
۷۶۹.۱۷ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۵۸ |
۰.۸۴ |
۷۲۱.۷۷ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۳۷.۷۷ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳ |
۰ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۶ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۴ |
۰ |
|
|