| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۶۱ |
۰ |
۸۳۱.۷۹ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۶ |
(۲۳.۰۸) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۲.۴۳) |
۱.۰۸ |
(۹۹.۹۹) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۲۵ |
۲.۴۹ |
۹,۳۵۱.۴۷ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۵۴ |
۲.۱۵ |
۶۱۰.۱۶ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۱۶ |
۱.۰۸ |
۷۷.۵۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۳ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۲.۳۱ |
۰ |
۴۱۹,۵۱۳.۳۵ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۲.۵۹) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۴۵ |
۰.۶۳ |
۴۰۷.۹۱ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۵۷ |
۱.۹۷ |
۶۸۵.۲۸ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۲) |
۰.۸۸ |
(۵۱.۳۹) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۶۱ |
۲.۱۲ |
۸۰۶.۴۸ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۲ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۵۴ |
۰.۶۳ |
۶۲۳.۸۸ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰.۳۴ |
۷۴.۷۴ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۵۵ |
۱.۷۶ |
۶۵۳.۴۹ |
۵۹,۱۴۲ |
|
|