| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۶۸ |
۰ |
۱,۰۹۳.۵۶ |
۰.۷۴ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۸) |
۱.۷۷ |
(۲۶.۰۶) |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۵ |
(۴۹.۵۴) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۹.۴۵ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۹.۵۸ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۶.۱) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۲ |
۰.۲۲ |
۱۰۹.۹۶ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۵.۰۴) |
۲.۰۵ |
(۱۰۰) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۹۲ |
۱.۰۹ |
۲,۷۶۸.۴۳ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۱۷ |
۰.۷۷ |
۸۵.۴۱ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۴ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۷) |
۰ |
(۹۲.۳۳) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۸.۵۴ |
۱.۸۷ |
۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۸۸ |
۱.۹۳ |
۲,۳۶۱.۴ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۰۸ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
(۷.۵۳) |
۱.۴۴ |
(۱۰۰) |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۴۱ |
(۱.۴۵) |
۳۴۹.۹۳ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۹ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۹ |
۰ |
|
|