| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۷۶ |
۱.۵۴ |
۱,۵۰۶.۴۳ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۶ |
۱.۲۳ |
۷۸۷.۸۵ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۹ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۹ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۵۴) |
(۱.۱۵) |
(۸۶.۲۶) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۲۹ |
(۰.۶۷) |
۱۸۵.۵۷ |
(۹۱.۵) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۷۵) |
(۰.۶۹) |
(۹۳.۷) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۹) |
(۰.۹۸) |
(۸۳.۱۵) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۶۹) |
(۱.۲) |
(۹۲.۱۵) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۲ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۲ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۷) |
(۱۸.۳۲) |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۶۳) |
(۱.۰۳) |
(۸۹.۸۹) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۱۵) |
(۱.۱۳) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۴ |
(۸۳.۲) |
۱۵.۵۹ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۶۸ |
۰.۶۷ |
۱,۰۷۶.۷۷ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۸ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۵ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۲۱ |
۰.۱۱ |
۱۱۷.۷۴ |
۴۹.۶۱ |
|
|