| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۳۹) |
(۱.۲۶) |
(۷۵.۹۶) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۵۵ |
۱.۴۸ |
۲۷,۸۲۱.۳۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۵۵ |
۰.۳۲ |
۶۳۷.۵ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۹۳ |
(۰.۰۵) |
۲,۸۲۵.۶۱ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۴ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۷.۰۷) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۰۷ |
۱.۰۵ |
۴,۷۷۰.۰۷ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۸۲) |
۱.۵۳ |
(۹۵.۱) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۸) |
۱.۴۱ |
(۲۶.۵۷) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۱۴ |
۰.۷۹ |
۶۴.۱۵ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۳۹ |
(۰.۶۴) |
۳۱۴.۲ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۴ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۹ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۸۴) |
۰.۹ |
(۹۵.۳۲) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۶۹) |
(۰.۱۴) |
(۹۲.۱۴) |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۴۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۲) |
۱.۲۷ |
(۵۴.۷۴) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۱۸ |
۲.۵ |
۸۹.۶۹ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۷ |
۰ |
|
|