| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۹) |
(۱.۳۲) |
(۵۰.۳) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۸۵ |
۰ |
۲,۱۰۳.۱۶ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۱.۱۶ |
۰.۶۳ |
۶,۵۷۶.۰۴ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۳.۷۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۸۷) |
(۰.۰۱) |
(۹۵.۸۶) |
(۲.۳۶) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۲.۲۶ |
۰.۸۵ |
۳۴۲,۸۲۱.۱۱ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۴۷ |
۰.۱۳ |
۴۶۲.۳۸ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۳۲) |
۰.۴۶ |
(۶۹.۴۴) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۲) |
(۱.۳۳) |
(۵۲.۱۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۲.۲۳) |
۰ |
(۹۹.۹۷) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۲) |
۵۷.۶۴ |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۶۱ |
۰ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۱۶.۹۷) |
(۰.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۹۷ |
(۰.۶۸) |
۳,۳۱۵.۴۳ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۹۲ |
۳۶.۱۹ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
|
|