| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
(۱.۸۳) |
۰.۷۷ |
(۹۹.۸۸) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۲۶ |
۱.۷۴ |
۹,۴۰۴.۱۷ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۴۶ |
۰.۱۴ |
۱۹,۷۱۲.۳۴ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۴۶ |
۰.۶۵ |
۴۲۸.۵۳ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۶۷ |
۲.۲۱ |
۱,۰۵۸.۴۳ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۵۶) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
(۴.۳۳) |
۱.۰۴ |
(۱۰۰) |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۹ |
۴۰.۸۸ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۴.۹۲ |
(۱.۵۴) |
۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۷۶ |
(۱.۷۶) |
۱,۴۸۵.۵۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۷۶ |
(۰.۷۵) |
۱,۴۷۳.۵۲ |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۲.۵۷ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۶ |
(۵۶.۷۳) |
۲۴.۸۷ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۷۱ |
۱۸.۴۱ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۶۹ |
۱.۲۹ |
۱,۱۲۹.۱ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۹۱ |
۱۱.۳۶ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۵۷ |
۲.۱۸ |
۶۸۸.۶۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
|
|