| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۲ |
۲.۱۷ |
۵۳.۰۵ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۴۳ |
۲.۳۸ |
۳۷۳.۴۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۱ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۵) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۱ |
(۰.۲۴) |
۳,۶۲۸.۷ |
(۵۹.۱) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۲۶ |
۱.۲۸ |
۱۵۵.۲۷ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۱ |
۲.۳۲ |
۵,۳۷۹.۹۷ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
(۱.۳۷) |
۲.۴ |
(۹۹.۳۵) |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۶۷) |
۲.۱۱ |
(۹۱.۳) |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۳ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۱۱) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۵۷ |
(۰.۷۹) |
۶۸۹.۱۹ |
(۹۴.۴) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۸۴ |
۰.۱۶ |
۲,۰۵۳.۰۶ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۵۲ |
۱.۴۳ |
۲۴,۲۷۵.۵۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۲۲ |
(۱.۵) |
۱۲۴.۲۳ |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۶۲) |
(۱.۹۵) |
(۸۹.۶۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۰۶ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۲۶ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۷۱ |
(۱.۴۳) |
۱,۲۲۱.۰۸ |
(۹۹.۴۸) |
|
|