صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۰۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۳۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | (۳.۶۷) | (۰.۲۹) | (۱۰۰) | (۶۵.۱۴) |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۳.۴۸ | (۲) | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۹۴) |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۰.۵۴ | ۰.۵۸ | ۶۲۲.۴۸ | ۷۳۳.۷۵ |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | (۰.۳) | ۰.۳۶ | (۶۶.۴۱) | ۲۷۶.۴ |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۲۷ | ۰ |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۵۲) | ۰ |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۰.۱۷ | ۰.۱۱ | ۸۷.۱۱ | ۴۷.۲۲ |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۰.۱۷ | ۱.۷۳ | ۸۷.۹۶ | ۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۰.۶۲ | ۲.۰۸ | ۸۵۱.۴۲ | ۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۱.۷۹ | ۰.۸ | ۶۴,۹۲۲.۸۳ | ۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | (۱.۲۷) | (۰.۶۶) | (۹۹.۰۸) | (۹۱.۱۶) |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۰.۱۶ | ۰ | ۷۶.۷ | ۰ |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۳.۹۸ | ۰ | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۳.۰۷ | ۰.۴۷ | ۶,۲۱۰,۰۰۰ | ۴۶۱.۸۱ |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۱.۰۲ | ۰.۶۸ | ۳,۹۸۶.۰۸ | ۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۱۰.۷۹ | ۰.۸۳ | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | (۰.۵۷) | (۱.۷۵) | (۸۷.۶) | (۹۹.۸۴) |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | (۰.۶۲) | (۲.۰۸) | (۸۹.۶۵) | (۹۹.۹۵) |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۰.۱۹ | ۰ | ۱۰۰.۶۵ | ۰ |