صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۰۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۳۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۰.۱۷ | ۰ | ۸۶.۲۶ | ۰ |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۲.۲۹ | ۱.۶۸ | ۳۸۹,۴۵۲.۴۹ | ۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | (۰.۰۵) | ۰.۹۲ | (۱۷.۳۳) | ۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۰.۸۳ | ۰ | ۱,۹۱۱.۰۹ | ۰ |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۰.۲ | ۰ | ۱۰۸.۷۴ | ۰ |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۱۳.۲۶ | ۰.۲۷ | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۲.۹۵ |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | (۶.۷۵) | (۰.۴۷) | (۱۰۰) | (۸۲.۱) |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۰.۶۴ | ۱.۱۳ | ۹۳۴.۴۴ | ۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | (۰.۲۶) | ۱.۱ | (۶۱.۸۲) | ۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۰.۰۳ | ۰.۲۲ | ۱۲.۸۵ | ۱۲۱.۵۹ |
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۰.۱ | ۰ | ۴۳.۹۱ | ۰ |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | (۱.۸۸) | ۰ | (۹۹.۹) | ۰ |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | (۱۶.۱۵) | (۰.۲۶) | (۱۰۰) | (۶۱.۸۹) |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۴.۲۵ | (۰.۲۴) | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۵۹.۰۸) |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۱.۳۸ | (۱.۱۷) | ۱۴,۶۰۴.۹۴ | (۹۸.۶۲) |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | (۰.۰۹) | (۲.۲۵) | (۲۷.۳۴) | (۹۹.۹۸) |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۰.۰۷ | ۰.۶۶ | ۳۰.۴۴ | ۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۰.۱۲ | ۰ | ۵۴.۵۸ | ۰ |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۴.۲۹ | ۰ | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |