| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۶۱ |
۲.۱۲ |
۸۰۶.۴۸ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۱ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۲ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۵۴ |
۰.۶۳ |
۶۲۳.۸۸ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰.۳۴ |
۷۴.۷۴ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۵۵ |
۱.۷۶ |
۶۵۳.۴۹ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۵۸ |
۱.۷۲ |
۷۱۹.۴۴ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۵۸ |
۱.۸ |
۷۲۱.۲۵ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۱ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۸ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۴.۵۹) |
(۰.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۵ |
(۲.۵) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۷۳) |
(۸۹.۴۳) |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۲۵) |
(۱.۳۸) |
(۵۹.۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۳۱ |
۰.۲۵ |
۲۰۹.۰۷ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۴ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۴ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۲ |
(۵۲.۹۴) |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۶۱) |
۰ |
(۸۹.۱۵) |
۱.۲۹ |
|
|