| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۶۱ |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۱۶.۹۷) |
(۰.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۹۷ |
(۰.۶۸) |
۳,۳۱۵.۴۳ |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۹۲ |
۳۶.۱۹ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۷۸) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۴ |
۱.۹۳ |
۱۵,۶۴۶.۵۱ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۶۹ |
۰.۰۸ |
۱,۱۲۶.۷ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۱۴ |
(۱.۵) |
۶۸.۲۱ |
(۹۹.۶) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۳۷ |
(۰.۵۲) |
۲۸۳.۸ |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۱۲) |
(۱.۷۶) |
(۳۴.۹۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۷) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۲) |
۲۴۸.۹۲ |
(۵.۳۵) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۶.۱۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۵۴ |
۰.۳۳ |
۶۱۶.۳۶ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۱.۸۴) |
(۷۸.۴۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۳۸ |
(۱.۱۴) |
۲۹۵.۳۴ |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
|
|