| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۲ |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۲ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۲) |
۰.۵ |
(۹۹.۹۴) |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۳.۷۹ |
۱.۱۸ |
۷۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۲۴) |
۲.۵۴ |
(۵۸.۵۳) |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۴) |
(۱۷.۷۵) |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۶) |
(۵۷.۵۲) |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۷ |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۶۱ |
۰ |
۸۳۱.۷۹ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۶ |
(۲۳.۰۸) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۲.۴۳) |
۱.۰۸ |
(۹۹.۹۹) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۲۵ |
۲.۴۹ |
۹,۳۵۱.۴۷ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۵۴ |
۲.۱۵ |
۶۱۰.۱۶ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۱۶ |
۱.۰۸ |
۷۷.۵۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۳ |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۲.۳۱ |
۰ |
۴۱۹,۵۱۳.۳۵ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۲.۵۹) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۴۵ |
۰.۶۳ |
۴۰۷.۹۱ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۵۷ |
۱.۹۷ |
۶۸۵.۲۸ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
|
|