| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۳۹ |
(۰.۶۴) |
۳۱۴.۲ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۴ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۹ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۸۴) |
۰.۹ |
(۹۵.۳۲) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۶۹) |
(۰.۱۴) |
(۹۲.۱۴) |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۴۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۲) |
۱.۲۷ |
(۵۴.۷۴) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۱۸ |
۲.۵ |
۸۹.۶۹ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۷ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۶۷) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۵۳ |
(۱.۳۸) |
۵۸۴.۴۵ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۱۵ |
(۰.۸۸) |
۷۰.۹ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۰۶ |
۰.۸ |
۴,۵۱۳.۴۸ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۲.۳۲ |
۲۷.۶۳ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۲) |
۰.۸۳ |
(۵۱.۳۲) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۸ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۱ |
(۰.۲۱) |
۳,۶۷۹.۸۳ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۷.۱۴ |
۱.۴۳ |
۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
|
|