صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۰۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۳۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | (۰.۶۹) | ۰.۷۶ | (۹۲.۰۶) | ۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۸۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۲.۸۱ | ۱.۸۸ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۸۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۷.۹۱ | ۰ |
| ۲۸۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | (۱.۵۲) | ۰ | (۹۹.۶۳) | ۰ |
| ۲۸۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۰.۶۲ | ۱.۵۵ | ۸۵۵.۰۱ | ۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۸۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | (۰.۹۱) | ۰.۷۲ | (۹۶.۴۸) | ۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۸۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۰.۲۳ | ۰.۹۲ | ۱۳۵.۳۸ | ۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۸۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۱.۱۲ | ۰.۱۱ | ۵,۸۲۰.۴۷ | ۴۹.۶۲ |
| ۲۸۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۱.۶۲ | ۱.۹۸ | ۳۴,۹۲۹.۰۲ | ۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۹۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۷ | ۰ |
| ۲۹۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۰.۱۲ | ۰ | ۵۲.۲ | ۰ |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | (۱۲.۷۴) | ۱.۱۸ | (۱۰۰) | ۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | (۰.۵۷) | ۰.۷۷ | (۸۷.۷۴) | ۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۱.۲۲ | ۱.۲۳ | ۸,۱۵۷.۶۹ | ۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۰.۶۶ | ۰.۰۴ | ۱,۰۰۹.۰۸ | ۱۶.۰۶ |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۱.۳۲ | (۰.۲۸) | ۱۱,۷۸۹.۱۳ | (۶۴.۵۵) |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۲۴ | ۰ |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | (۰.۱۲) | ۰ | (۳۴.۷۲) | ۰ |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۱۵.۲۴ | (۰.۶۵) | ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۰.۷۴) |