صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۰۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۳۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۱۰.۷۹ | ۰.۸۳ | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | (۰.۵۷) | (۱.۷۵) | (۸۷.۶) | (۹۹.۸۴) |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | (۰.۶۲) | (۲.۰۸) | (۸۹.۶۵) | (۹۹.۹۵) |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۰.۱۹ | ۰ | ۱۰۰.۶۵ | ۰ |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۰.۲۵ | ۰ | ۱۵۰.۰۸ | ۰ |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۵ | ۰ |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | (۰.۱۹) | (۱.۳۲) | (۵۰.۳) | (۹۹.۲۳) |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۰.۸۵ | ۰ | ۲,۱۰۳.۱۶ | ۰ |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۱.۱۶ | ۰.۶۳ | ۶,۵۷۶.۰۴ | ۸۸۵.۳۹ |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ | (۱.۲۸) | ۰ |
| ۲۷۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ | (۱.۲۲) | ۰ |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | (۳.۷۶) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | (۰.۸۷) | (۰.۰۱) | (۹۵.۸۶) | (۲.۳۶) |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۲.۲۶ | ۰.۸۵ | ۳۴۲,۸۲۱.۱۱ | ۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۰.۴۷ | ۰.۱۳ | ۴۶۲.۳۸ | ۶۱.۸۹ |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | (۰.۳۲) | ۰.۴۶ | (۶۹.۴۴) | ۴۳۳.۸۲ |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | (۰.۲) | (۱.۳۳) | (۵۲.۱۸) | (۹۹.۲۵) |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ | (۰.۶۳) | ۰ |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | (۲.۲۳) | ۰ | (۹۹.۹۷) | ۰ |