| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۹۱ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۱.۸۸) |
۰ |
(۹۹.۹) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۱۶.۱۵) |
(۰.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۴.۲۵ |
(۰.۲۴) |
۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۱.۳۸ |
(۱.۱۷) |
۱۴,۶۰۴.۹۴ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۹) |
(۲.۲۵) |
(۲۷.۳۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۶۶ |
۳۰.۴۴ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴.۵۸ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۴.۲۹ |
۰ |
۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۴.۱۹) |
(۰.۶۷) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۳۹) |
(۱.۲۶) |
(۷۵.۹۶) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۵۵ |
۱.۴۸ |
۲۷,۸۲۱.۳۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۵۵ |
۰.۳۲ |
۶۳۷.۵ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۹۳ |
(۰.۰۵) |
۲,۸۲۵.۶۱ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۴ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۷.۰۷) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۰۷ |
۱.۰۵ |
۴,۷۷۰.۰۷ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۸۲) |
۱.۵۳ |
(۹۵.۱) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۸) |
۱.۴۱ |
(۲۶.۵۷) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
|
|