| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۹ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۸ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۳.۷۷ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۱.۸۱) |
۱.۲۱ |
(۹۹.۸۷) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۸۶ |
(۲.۴۸) |
۲,۱۸۷.۸۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۲.۳۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۲۸ |
۱.۴۹ |
۱۸۰.۶۴ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۶۸ |
۱.۷۶ |
۴۴,۰۷۲.۰۹ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۵ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۴ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۳۵ |
۲.۳۶ |
۱۳,۲۱۰.۸۷ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۲ |
۰.۶۸ |
۷,۶۱۱.۸۵ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۲.۶۴ |
۰.۲۸ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۶۱ |
۰.۹۶ |
۳۴,۱۶۶.۶۸ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۰۹ |
۲.۴۸ |
۱۹۲,۸۲۸.۱۷ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۸ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۱.۵۳) |
۰ |
(۹۹.۶۴) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۱.۳۹) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۴) |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۴.۸۷ |
۰.۸۷ |
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
|
|