| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۲.۵۷ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۶ |
(۵۶.۷۳) |
۲۴.۸۷ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۵ |
۱.۷۱ |
۱۸.۴۱ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۶۹ |
۱.۲۹ |
۱,۱۲۹.۱ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۹۱ |
۱۱.۳۶ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۵۷ |
۲.۱۸ |
۶۸۸.۶۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۰.۱۱ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۳ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۲۸) |
۰.۲۴ |
(۶۴.۱۴) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۰.۵۱) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۴۲) |
۱.۲۴ |
(۷۸.۱۱) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۷۲ |
۲ |
۱,۲۵۸.۴۲ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۶۱ |
۲.۲۹ |
۸۲۹.۳۳ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۷۵) |
۰ |
(۹۳.۵۹) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۲ |
۰.۹۷ |
۷,۷۰۹.۳۱ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۴۸ |
۳۱.۹۶ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۷۸ |
۲.۲۱ |
۱,۶۰۵.۹۸ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۶۵) |
(۴۴.۲۴) |
(۹۰.۷۴) |
|
|