| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۷۵ |
۲.۲۱ |
۱,۴۱۷.۰۲ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۴۹) |
۰.۵۴ |
(۸۳.۵۱) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۱ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۸۹ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۷۱) |
۰.۸۷ |
(۹۲.۵۷) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
(۴.۷۴) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۷.۰۳ |
(۰.۹۷) |
۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۴.۹۵ |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۵۵) |
(۵۳.۷۵) |
(۸۶.۵) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۴ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۵ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۸ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۶ |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۰.۲۱ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۰۹ |
۱.۱۸ |
۳۹.۸۹ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۲) |
۰.۴۳ |
(۵۲.۱۶) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۴ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۴۱ |
۰.۹۳ |
۳۴۰.۰۹ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
|
|