| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۳ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۵.۳۱ |
(۰.۶۷) |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۹۱) |
(۰.۳) |
(۹۶.۴۴) |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۵۲ |
۰.۸۱ |
۵۵۴.۵۵ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۷۳) |
۱.۸۱ |
(۹۳.۲۳) |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۲ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۴ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۱۳ |
(۲.۳۴) |
۵۹.۹۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۰۵) |
۰.۲ |
(۹۷.۸۷) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۹۱ |
۲.۳۶ |
۲,۵۹۸.۴۶ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۷۹ |
۱.۰۱ |
۱,۶۴۶.۶۴ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۰۸) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۳ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۳.۲۹) |
۱.۷ |
(۱۰۰) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۵.۵ |
۲.۶۸ |
۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۸۹ |
۲.۵۸ |
۹۳,۵۲۳.۸۷ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
|
|