| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۳.۵۴) |
(۱.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱) |
(۱.۱۸) |
(۹۷.۴۹) |
(۹۸.۷) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۱ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۲.۵۶) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵۵) |
(۹۵.۰۱) |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۳.۶۷) |
(۰.۲۹) |
(۱۰۰) |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۳.۴۸ |
(۲) |
۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۵۴ |
۰.۵۸ |
۶۲۲.۴۸ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۳) |
۰.۳۶ |
(۶۶.۴۱) |
۲۷۶.۴ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۷ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۱۷ |
۰.۱۱ |
۸۷.۱۱ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱۷ |
۱.۷۳ |
۸۷.۹۶ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۶۲ |
۲.۰۸ |
۸۵۱.۴۲ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۷۹ |
۰.۸ |
۶۴,۹۲۲.۸۳ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۲۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۶.۷ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۳.۹۸ |
۰ |
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۳.۰۷ |
۰.۴۷ |
۶,۲۱۰,۰۰۰ |
۴۶۱.۸۱ |
|
|