صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۰۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۳۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۰.۱۲ | ۰ | ۵۲.۲ | ۰ |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | (۱۲.۷۴) | ۱.۱۸ | (۱۰۰) | ۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | (۰.۵۷) | ۰.۷۷ | (۸۷.۷۴) | ۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۱.۲۲ | ۱.۲۳ | ۸,۱۵۷.۶۹ | ۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۰.۶۶ | ۰.۰۴ | ۱,۰۰۹.۰۸ | ۱۶.۰۶ |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۱.۳۲ | (۰.۲۸) | ۱۱,۷۸۹.۱۳ | (۶۴.۵۵) |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۲۴ | ۰ |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | (۰.۱۲) | ۰ | (۳۴.۷۲) | ۰ |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۱۵.۲۴ | (۰.۶۵) | ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۰.۷۴) |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۰.۶۹ | ۱.۶۲ | ۱,۱۳۴.۰۷ | ۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۵۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۰.۱۷ | ۰ | ۸۶.۲۶ | ۰ |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۲.۲۹ | ۱.۶۸ | ۳۸۹,۴۵۲.۴۹ | ۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | (۰.۰۵) | ۰.۹۲ | (۱۷.۳۳) | ۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۰.۸۳ | ۰ | ۱,۹۱۱.۰۹ | ۰ |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۰.۲ | ۰ | ۱۰۸.۷۴ | ۰ |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۱۳.۲۶ | ۰.۲۷ | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | (۶.۷۵) | (۰.۴۷) | (۱۰۰) | (۸۲.۱) |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۰.۶۴ | ۱.۱۳ | ۹۳۴.۴۴ | ۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | (۰.۲۶) | ۱.۱ | (۶۱.۸۲) | ۵,۲۶۰.۸۷ |