| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۳۷ |
(۱.۹۵) |
۲۸۸.۵۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۱۴ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۱.۷۹ |
۰ |
۶۵,۴۵۴.۵۱ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۰۶ |
۱.۳۵ |
۴,۶۴۱.۵۵ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲.۰۱ |
۰.۲۱ |
۱۴۱,۹۳۳.۸۵ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۷۷ |
۰.۴ |
۱,۵۲۶.۴۵ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۵۳ |
(۱.۱) |
۵۸۲.۰۸ |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۱.۸۸ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۵۵ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۵۹ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۷۹) |
۰.۱۳ |
(۹۴.۵۲) |
۶۱.۲۳ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۵) |
(۷۴.۵۸) |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۶.۳۹ |
۱.۹۳ |
۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۶.۷۹) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۱۶ |
۱.۵۵ |
۷۶.۴۷ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۲ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۵۸ |
۰.۷۹ |
۷۳۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۳۲ |
(۰.۹۳) |
۲۲۴.۵۷ |
(۹۶.۶۹) |
|
|