| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۲) |
۲۴۸.۹۲ |
(۵.۳۵) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۶.۱۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۵۴ |
۰.۳۳ |
۶۱۶.۳۶ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۱.۸۴) |
(۷۸.۴۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۳۸ |
(۱.۱۴) |
۲۹۵.۳۴ |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
۲۹۴,۰۹۹.۱۶ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
(۱.۸۳) |
۰.۷۷ |
(۹۹.۸۸) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۲۶ |
۱.۷۴ |
۹,۴۰۴.۱۷ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۴۶ |
۰.۱۴ |
۱۹,۷۱۲.۳۴ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۴۶ |
۰.۶۵ |
۴۲۸.۵۳ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۶۷ |
۲.۲۱ |
۱,۰۵۸.۴۳ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
(۴.۳۳) |
۱.۰۴ |
(۱۰۰) |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۹ |
۴۰.۸۸ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۴.۹۲ |
(۱.۵۴) |
۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۷۶ |
(۱.۷۶) |
۱,۴۸۵.۵۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۷۶ |
(۰.۷۵) |
۱,۴۷۳.۵۲ |
(۹۳.۶۹) |
|
|