| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۳ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۹۵) |
۱۱۶.۲۷ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۲.۸۷ |
(۲.۵۳) |
۳,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۷ |
۰.۲۵ |
۱,۱۸۵.۸۹ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
(۱.۸۸) |
۲.۵۸ |
(۹۹.۹) |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۶ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۲ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۲.۴۲) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۹۳ |
۰.۱۶ |
۲,۸۷۰.۶۸ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۶۹ |
۲.۳۵ |
۱,۱۴۳.۳۴ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۲.۳۵) |
۰.۹ |
(۹۹.۹۸) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۸۷) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۱ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۲ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۴.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۲.۴۲ |
(۲.۵) |
۶۱۲,۰۵۳.۳۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۲.۱۱ |
(۲.۸۶) |
۲۰۶,۲۵۴.۸۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۱.۳۶ |
(۲.۴۵) |
۱۳,۵۸۴.۹۲ |
(۹۹.۹۹) |
|
|