| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۹۸ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۱.۹۸ |
۰ |
۱۲۶,۴۱۲.۷۳ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۷.۷۵ |
(۱.۸۶) |
۶۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۰.۵۲) |
(۱.۸۲) |
(۸۵.۲۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۹۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۲.۷۱ |
۰.۳۴ |
۱,۷۲۰,۰۰۰ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۵۹ |
۰.۱۳ |
۷۶۳.۴۲ |
۶۲.۹ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۹۳ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۳) |
۰.۹۴ |
(۶۶.۸۶) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۷۷ |
۱.۱۳ |
۱,۵۵۳.۳۵ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۵۷ |
۲.۵۸ |
۶۹۳.۲۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۷۸) |
(۴۹.۵۵) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۶۲) |
(۱.۷) |
(۸۹.۷) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۴۲ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۲ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۷۳ |
۱.۸۹ |
۱,۳۳۵.۳۲ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۲ |
۰.۴۳ |
۱۳۹,۰۹۱.۰۶ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۶۳) |
۰.۱۶ |
(۹۰.۰۴) |
۷۶.۳۶ |
|
|