صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۰۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۳۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۱.۳۵ | ۲.۳۶ | ۱۳,۲۱۰.۸۷ | ۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۱.۲ | ۰.۶۸ | ۷,۶۱۱.۸۵ | ۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۲.۶۴ | ۰.۲۸ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۷۶.۸۴ |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱.۶۱ | ۰.۹۶ | ۳۴,۱۶۶.۶۸ | ۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۲.۰۹ | ۲.۴۸ | ۱۹۲,۸۲۸.۱۷ | ۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۸ | ۰ |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | (۱.۵۳) | ۰ | (۹۹.۶۴) | ۰ |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | (۱.۳۹) | ۰.۱۷ | (۹۹.۴) | ۸۸.۶۴ |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۴.۸۷ | ۰.۸۷ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۱۳.۶۸ | ۱.۹۸ | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | (۰.۶۹) | ۰.۷۶ | (۹۲.۰۶) | ۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۲.۸۱ | ۱.۸۸ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۷.۹۱ | ۰ |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | (۱.۵۲) | ۰ | (۹۹.۶۳) | ۰ |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۰.۶۲ | ۱.۵۵ | ۸۵۵.۰۱ | ۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | (۰.۹۱) | ۰.۷۲ | (۹۶.۴۸) | ۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۰.۲۳ | ۰.۹۲ | ۱۳۵.۳۸ | ۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۱.۱۲ | ۰.۱۱ | ۵,۸۲۰.۴۷ | ۴۹.۶۲ |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۱.۶۲ | ۱.۹۸ | ۳۴,۹۲۹.۰۲ | ۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |