| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۲.۲۶ |
۰.۸۵ |
۳۴۲,۸۲۱.۱۱ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۴۷ |
۰.۱۳ |
۴۶۲.۳۸ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۳۲) |
۰.۴۶ |
(۶۹.۴۴) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۲) |
(۱.۳۳) |
(۵۲.۱۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۲.۲۳) |
۰ |
(۹۹.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۲) |
۵۷.۶۴ |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۶۱ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۱۶.۹۷) |
(۰.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۹۷ |
(۰.۶۸) |
۳,۳۱۵.۴۳ |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۹۲ |
۳۶.۱۹ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۷۸) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۴ |
۱.۹۳ |
۱۵,۶۴۶.۵۱ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۶۹ |
۰.۰۸ |
۱,۱۲۶.۷ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۱۴ |
(۱.۵) |
۶۸.۲۱ |
(۹۹.۶) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۳۷ |
(۰.۵۲) |
۲۸۳.۸ |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۱۲) |
(۱.۷۶) |
(۳۴.۹۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
|
|