| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
(۰.۷۳) |
۰ |
(۹۳.۱۳) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۲) |
(۱۸.۶۳) |
(۳۵.۹۹) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۴) |
(۶۴.۳۴) |
(۱۴.۹۱) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۴) |
(۱.۵۲) |
(۱۲.۰۳) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۳۱.۲۱ |
(۵۰.۵۸) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۹۵) |
۱۲.۶۵ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۶ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶۶ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۹.۰۷ |
۰ |
۵,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۶۵) |
(۰.۷۵) |
(۹۰.۷) |
(۹۳.۵) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
(۹.۵۴) |
۰.۵۹ |
(۱۰۰) |
۷۵۰.۱۳ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۸۲) |
(۱.۱۶) |
(۹۵.۱۳) |
(۹۸.۵۷) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۴۲ |
۰.۴۵ |
۳۶۹.۴۴ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۴۴ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۴ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۶۳ |
(۰.۱۵) |
۸۸۵.۱ |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۷۱ |
۰.۸ |
۱,۲۴۲.۵۲ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱.۹۴ |
۰.۲۴ |
۱۱۲,۶۰۳.۴۸ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۳) |
۳۵.۳۹ |
(۹۷.۷۴) |
|
|