| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۲ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۵) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۵۸ |
۰.۷۹ |
۷۳۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۳۲ |
(۰.۹۳) |
۲۲۴.۵۷ |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۰.۱۳) |
۲.۱۵ |
(۳۷.۸) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۷۵ |
۲.۲۱ |
۱,۴۱۷.۰۲ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۴۹) |
۰.۵۴ |
(۸۳.۵۱) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۱ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۸۹ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۷۱) |
۰.۸۷ |
(۹۲.۵۷) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
(۴.۷۴) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۷.۰۳ |
(۰.۹۷) |
۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۴.۹۵ |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۵۵) |
(۵۳.۷۵) |
(۸۶.۵) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۴ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۵ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۸ |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۶ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۰.۲۱ |
۰ |
|
|