| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۲ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۴ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۶ |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۶ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۱ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۵ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۳۵ |
۱.۶۹ |
۲۶۳.۳۳ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۵۱ |
(۰.۷۶) |
۵۴۷.۰۶ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۹۴ |
۱.۷۱ |
۲,۹۱۲.۸۳ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۰.۷۴) |
(۲.۳) |
(۹۳.۳۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۷۱ |
(۲.۷۱) |
۱,۲۰۵.۸۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۴ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۲۲ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۰۶) |
۴۷.۵۸ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
(۲.۰۹) |
۰.۶۵ |
(۹۹.۹۶) |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۷.۷۶) |
(۱.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۵۵ |
(۲.۶۲) |
۶۴۵.۶۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۷۴) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۸.۱۳) |
|
|