| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۰۵) |
۰.۲ |
(۹۷.۸۷) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۹۱ |
۲.۳۶ |
۲,۵۹۸.۴۶ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۷۹ |
۱.۰۱ |
۱,۶۴۶.۶۴ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۰۸) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۳ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۳.۲۹) |
۱.۷ |
(۱۰۰) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۵.۵ |
۲.۶۸ |
۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۸۹ |
۲.۵۸ |
۹۳,۵۲۳.۸۷ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۱ |
۰.۰۲ |
۳,۶۶۹.۱۸ |
۹.۱۱ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۹ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۸ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۳.۷۷ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۱.۸۱) |
۱.۲۱ |
(۹۹.۸۷) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۸۶ |
(۲.۴۸) |
۲,۱۸۷.۸۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۲.۳۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۲۸ |
۱.۴۹ |
۱۸۰.۶۴ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۶۸ |
۱.۷۶ |
۴۴,۰۷۲.۰۹ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۵ |
۰ |
|
|