| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۶۹ |
۲.۳۵ |
۱,۱۴۳.۳۴ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۲.۳۵) |
۰.۹ |
(۹۹.۹۸) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۸۷) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۱ |
۰ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۲ |
۰ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۴.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۲.۴۲ |
(۲.۵) |
۶۱۲,۰۵۳.۳۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۲.۱۱ |
(۲.۸۶) |
۲۰۶,۲۵۴.۸۴ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۱.۳۶ |
(۲.۴۵) |
۱۳,۵۸۴.۹۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۱.۸۷ |
(۲.۳۷) |
۸۵,۳۹۴.۶۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۲ |
۰ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۳ |
۰ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۵.۳۱ |
(۰.۶۷) |
۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۹۱) |
(۰.۳) |
(۹۶.۴۴) |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۵۲ |
۰.۸۱ |
۵۵۴.۵۵ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۷۳) |
۱.۸۱ |
(۹۳.۲۳) |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۲ |
۰ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۴ |
۰ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹ |
۰ |
|
|