| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۰.۷۴) |
(۲.۳) |
(۹۳.۳۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۷۱ |
(۲.۷۱) |
۱,۲۰۵.۸۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۴ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۰۶) |
۴۷.۵۸ |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
(۲.۰۹) |
۰.۶۵ |
(۹۹.۹۶) |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۷.۷۶) |
(۱.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۵۵ |
(۲.۶۲) |
۶۴۵.۶۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۷۴) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۳ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۹۵) |
۱۱۶.۲۷ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۲.۸۷ |
(۲.۵۳) |
۳,۱۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۷ |
۰.۲۵ |
۱,۱۸۵.۸۹ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
(۱.۸۸) |
۲.۵۸ |
(۹۹.۹) |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۶ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۲.۴۲) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
|
|