| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۴ |
(۳.۳۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۳ |
۶.۹۸ |
۰ |
۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۲ |
(۰.۷۴) |
۰ |
(۹۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۵ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۱ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۹ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۸.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۸ |
۱.۳۸ |
۰ |
۱۴,۹۹۷.۵ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۷ |
(۰.۴۳) |
۰ |
(۷۹.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۶ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۵ |
۰.۹۸ |
۰ |
۳,۴۱۹.۷۹ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۳ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۶ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۲ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۹ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
(۹۷.۹۲) |
۰ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۹ |
(۰.۶۹) |
۰ |
(۹۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۷) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۲ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۶ |
۰ |
|
|