| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۹) |
(۶۷.۸۳) |
(۸۳.۴۲) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۲) |
(۷۹.۰۷) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۱ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۳.۲۳ |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۱.۴۱ |
۰.۱۸ |
۱۶,۵۳۵.۲ |
۹۰.۱۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۷۵ |
۰.۵۲ |
۱,۴۲۶.۵۴ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۲۷ |
۰.۸۱ |
۱۶۸.۵۱ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۵۷ |
۱۸.۱۶ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۱ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۲ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۵۹ |
۰.۸۸ |
۷۴۲.۳۶ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۱ |
۱ |
۴۴.۹۹ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۷۹ |
۰.۹۸ |
۱,۶۴۰.۸۳ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۱.۱۲ |
۵.۷۶ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۷۹ |
۱.۵۲ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷۸) |
(۷۷.۸۵) |
(۹۴.۲۳) |
|
|