| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۱ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۲ |
۰.۵۳ |
۰ |
۵۸۸.۸۱ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۱ |
۹.۷۹ |
۰ |
۶۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
(۷.۸۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۹.۶۳ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۹ |
(۰.۸۱) |
۰ |
(۹۴.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۶ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۵ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۶ |
(۰.۶۵) |
۰ |
(۹۰.۹) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۵ |
(۱۹.۶۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۴ |
(۳.۳۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۳ |
۶.۹۸ |
۰ |
۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۲ |
(۰.۷۴) |
۰ |
(۹۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۵ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۹ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۸.۴۹) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۸ |
۱.۳۸ |
۰ |
۱۴,۹۹۷.۵ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۷ |
(۰.۴۳) |
۰ |
(۷۹.۰۷) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۶ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۹۸) |
۰ |
|
|