| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۶۲) |
(۱.۹۵) |
(۸۹.۶۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۲۶ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۷۱ |
(۱.۴۳) |
۱,۲۲۱.۰۸ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۰۷) |
(۱.۷۳) |
(۹۸.۰۳) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۶۸ |
۰ |
۱,۰۹۳.۵۶ |
۰.۷۴ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۸) |
۱.۷۷ |
(۲۶.۰۶) |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۵ |
(۴۹.۵۴) |
۱۹.۹۴ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۹.۴۵ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۹.۵۸ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۶.۱) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۲ |
۰.۲۲ |
۱۰۹.۹۶ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۵.۰۴) |
۲.۰۵ |
(۱۰۰) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۹۲ |
۱.۰۹ |
۲,۷۶۸.۴۳ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۱۷ |
۰.۷۷ |
۸۵.۴۱ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۴ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۷) |
۰ |
(۹۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۸.۵۴ |
۱.۸۷ |
۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۸۸ |
۱.۹۳ |
۲,۳۶۱.۴ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
|
|