| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۱.۳۱) |
۰ |
(۹۹.۱۹) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
(۴.۱۳) |
۱.۱۶ |
(۱۰۰) |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۴.۳۱ |
۱.۳۵ |
۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۲.۵۴ |
(۰.۳۲) |
۹۵۱,۴۲۵.۶۹ |
(۶۹.۲۱) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۳۳ |
(۱.۹۵) |
۲۳۵.۹۱ |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۵۷ |
۰.۳ |
۶۹۹.۳۹ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۶ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۶ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۶) |
۰ |
(۸۸.۷۴) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
(۰.۲۵) |
۱.۷۴ |
(۶۰.۳۴) |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۱۵ |
(۱.۰۴) |
۷۱.۷۹ |
(۹۷.۸) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۱.۱۸) |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۲.۸۷ |
۹۰.۳۱ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۸ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۴۴ |
۱ |
۳۹۴.۶۸ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۱۵ |
۲.۴۱ |
۶,۴۶۳.۵۱ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
(۰.۱۳) |
۳.۳۵ |
(۳۷.۳۲) |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۱۱ |
۲.۶۱ |
۴۸.۸۴ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
|
|