| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۵۷ |
(۰.۵۱) |
۷۰۴.۴۲ |
(۸۴.۵۴) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۸ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۷ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۵۵ |
(۱.۷۲) |
۶۲۹.۳۶ |
(۹۹.۸۲) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۱.۸ |
(۱.۲) |
۶۶,۵۸۷.۳۵ |
(۹۸.۸) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۷۵ |
(۰.۸۴) |
۱,۴۱۶.۸۹ |
(۹۵.۴۲) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۲۷ |
(۰.۳۴) |
۱۶۵.۷۵ |
(۷۱.۱۲) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۳۶ |
۰.۶۳ |
۲۷۴.۸۷ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۹ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۳) |
(۱.۳۳) |
(۵۷.۶۳) |
(۹۹.۲۶) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۷۷) |
(۱.۳۴) |
(۹۴.۱۲) |
(۹۹.۲۸) |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۱.۱۶ |
(۰.۵۶) |
۶,۶۰۵.۰۹ |
(۸۷.۰۶) |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۲۱ |
(۰.۵۹) |
۱۱۳.۸۲ |
(۸۸.۶۱) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۹۹) |
(۳۳.۳) |
(۹۷.۴) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۵ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۹.۵۵ |
۰ |
۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۱۰.۱۶) |
(۱.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۴) |
(۱.۲۶) |
(۷۶.۸۲) |
(۹۹.۰۳) |
|
|