| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۸ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۱ |
(۰.۲۱) |
۳,۶۷۹.۸۳ |
(۵۳.۱۴) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۷.۱۴ |
۱.۴۳ |
۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۷.۶۶) |
۱.۲۸ |
(۱۰۰) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۲ |
۲.۱۷ |
۵۳.۰۵ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۴۳ |
۲.۳۸ |
۳۷۳.۴۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۱ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۵) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۱ |
(۰.۲۴) |
۳,۶۲۸.۷ |
(۵۹.۱) |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۲۶ |
۱.۲۸ |
۱۵۵.۲۷ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۱ |
۲.۳۲ |
۵,۳۷۹.۹۷ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
(۱.۳۷) |
۲.۴ |
(۹۹.۳۵) |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۶۷) |
۲.۱۱ |
(۹۱.۳) |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۳ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۱۱) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۵۷ |
(۰.۷۹) |
۶۸۹.۱۹ |
(۹۴.۴) |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۸۴ |
۰.۱۶ |
۲,۰۵۳.۰۶ |
۸۰.۱۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۵۲ |
۱.۴۳ |
۲۴,۲۷۵.۵۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
|
|