| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
(۷.۵۳) |
۱.۴۴ |
(۱۰۰) |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۴۱ |
(۱.۴۵) |
۳۴۹.۹۳ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۹ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۹ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۳۹ |
۰.۶۱ |
۳۱۴.۰۵ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۶۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۱.۰۹) |
(۹۶.۲) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۱۹ |
(۱.۳۳) |
۹۶.۸۳ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۱.۲۳ |
۰ |
۸,۵۷۸.۶۳ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۱.۳۲ |
(۰.۱۷) |
۱۲,۰۵۵.۷۱ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۹ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
۲,۱۱۰.۵۵ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۲.۵۹) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۳۱ |
(۰.۷۷) |
۲۱۴.۶۸ |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۶۹ |
۰.۵۳ |
۱,۱۲۴.۷۵ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
(۱.۵۵) |
۱.۸۶ |
(۹۹.۶۶) |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۵۷ |
(۰.۵۱) |
۷۰۴.۴۲ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۸ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۷ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۵۵ |
(۱.۷۲) |
۶۲۹.۳۶ |
(۹۹.۸۲) |
|
|