| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۳) |
۰.۹۴ |
(۶۶.۸۶) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۷۷ |
۱.۱۳ |
۱,۵۵۳.۳۵ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۵۷ |
۲.۵۸ |
۶۹۳.۲۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۷۸) |
(۴۹.۵۵) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۶۲) |
(۱.۷) |
(۸۹.۷) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۴۲ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۲ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۷۳ |
۱.۸۹ |
۱,۳۳۵.۳۲ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۲ |
۰.۴۳ |
۱۳۹,۰۹۱.۰۶ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۶۳) |
۰.۱۶ |
(۹۰.۰۴) |
۷۶.۳۶ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۱۶ |
(۰.۷۷) |
۶,۷۱۹.۳۱ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۳۷ |
(۱.۹۵) |
۲۸۸.۵۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۱۴ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۱.۷۹ |
۰ |
۶۵,۴۵۴.۵۱ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۰۶ |
۱.۳۵ |
۴,۶۴۱.۵۵ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲.۰۱ |
۰.۲۱ |
۱۴۱,۹۳۳.۸۵ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۷۷ |
۰.۴ |
۱,۵۲۶.۴۵ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۵۳ |
(۱.۱) |
۵۸۲.۰۸ |
(۹۸.۲۴) |
|
|