صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۰۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۳۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۱۳.۲۶ | ۰.۲۷ | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۲.۹۵ |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | (۶.۷۵) | (۰.۴۷) | (۱۰۰) | (۸۲.۱) |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۰.۶۴ | ۱.۱۳ | ۹۳۴.۴۴ | ۵,۹۷۴.۸ |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | (۰.۲۶) | ۱.۱ | (۶۱.۸۲) | ۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۰.۰۳ | ۰.۲۲ | ۱۲.۸۵ | ۱۲۱.۵۹ |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۰.۱ | ۰ | ۴۳.۹۱ | ۰ |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | (۱.۸۸) | ۰ | (۹۹.۹) | ۰ |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | (۱۶.۱۵) | (۰.۲۶) | (۱۰۰) | (۶۱.۸۹) |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۴.۲۵ | (۰.۲۴) | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۵۹.۰۸) |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۱.۳۸ | (۱.۱۷) | ۱۴,۶۰۴.۹۴ | (۹۸.۶۲) |
| ۵۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | (۰.۰۹) | (۲.۲۵) | (۲۷.۳۴) | (۹۹.۹۸) |
| ۵۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۰.۰۷ | ۰.۶۶ | ۳۰.۴۴ | ۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۵۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۰.۱۲ | ۰ | ۵۴.۵۸ | ۰ |
| ۵۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۴.۲۹ | ۰ | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۵۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | (۴.۱۹) | (۰.۶۷) | (۱۰۰) | (۹۱.۲۴) |
| ۵۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | (۰.۳۹) | (۱.۲۶) | (۷۵.۹۶) | (۹۹.۰۱) |
| ۵۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۱.۵۵ | ۱.۴۸ | ۲۷,۸۲۱.۳۶ | ۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۵۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۰.۵۵ | ۰.۳۲ | ۶۳۷.۵ | ۲۱۷.۳۵ |
| ۵۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۰.۹۳ | (۰.۰۵) | ۲,۸۲۵.۶۱ | (۱۷.۲۴) |