| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۱.۱۸ |
۱.۴۶ |
۷,۱۰۶.۸۲ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۵۱ |
۱.۶۹ |
۵۳۳.۳۶ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۶۵ |
۰.۷۲ |
۹۴۹.۴۷ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۱.۳۶ |
۲.۰۸ |
۱۳,۷۰۵.۲۶ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۷.۱۷ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۶۵ |
۲.۴۷ |
۹۶۷.۲۷ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۱.۷۵) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
(۸.۰۴) |
۲.۳۹ |
(۱۰۰) |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۱.۹۶ |
۴.۹۷ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴) |
(۴۶.۸۷) |
(۷۶.۸۶) |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۳ |
۰ |
۲۰۳.۷۶ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۹.۴۲ |
۰ |
۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۱.۲۷ |
(۰.۶۶) |
۱۰,۰۶۹.۶۶ |
(۹۱.۲) |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۱۳.۷۹) |
۱.۱۳ |
(۱۰۰) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۱۲ |
۰.۹۹ |
۵,۷۶۰.۸۷ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۰۸ |
۲.۲ |
۳۲.۷۲ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۱.۱۸) |
۰.۲۱ |
(۹۸.۷) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۳ |
۰ |
|
|