| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۱۵ |
(۱.۰۴) |
۷۱.۷۹ |
(۹۷.۸) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۱.۱۸) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۲.۸۷ |
۹۰.۳۱ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۸ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۴۴ |
۱ |
۳۹۴.۶۸ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۱۵ |
۲.۴۱ |
۶,۴۶۳.۵۱ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
(۰.۱۳) |
۳.۳۵ |
(۳۷.۳۲) |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۱۱ |
۲.۶۱ |
۴۸.۸۴ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
(۱.۲۶) |
۲.۲۵ |
(۹۹.۰۴) |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۱ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۱ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۰.۴۶) |
۱.۱۵ |
(۸۱.۴) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۶۲ |
۲.۶ |
۸۵۳.۳۳ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۶۱) |
(۱.۵) |
(۸۹.۱۶) |
(۹۹.۶) |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۰۹ |
۲.۳۲ |
۵,۰۷۴.۳۵ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۱.۶۱) |
۰.۷۵ |
(۹۹.۷۳) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۶ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۲.۹۴ |
۰ |
۳,۸۷۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|