| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۷.۰۷) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۰۷ |
۱.۰۵ |
۴,۷۷۰.۰۷ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۸۲) |
۱.۵۳ |
(۹۵.۱) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۸) |
۱.۴۱ |
(۲۶.۵۷) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۱۴ |
۰.۷۹ |
۶۴.۱۵ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۳۹ |
(۰.۶۴) |
۳۱۴.۲ |
(۹۰.۴۱) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۴ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۹ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۸۴) |
۰.۹ |
(۹۵.۳۲) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۶۹) |
(۰.۱۴) |
(۹۲.۱۴) |
(۴۰.۸۳) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۴۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۷.۵۳) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۲) |
۱.۲۷ |
(۵۴.۷۴) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۱۸ |
۲.۵ |
۸۹.۶۹ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۷ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۶۷) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۵۳ |
(۱.۳۸) |
۵۸۴.۴۵ |
(۹۹.۳۷) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۱۵ |
(۰.۸۸) |
۷۰.۹ |
(۹۶.۰۵) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۰۶ |
۰.۸ |
۴,۵۱۳.۴۸ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۲.۳۲ |
۲۷.۶۳ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
|
|