صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۰۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۳۴۸ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | ۱.۱۳ | ۱.۰۳ | ۵,۸۸۰.۵۱ | ۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۲.۰۹ | ۱.۵ | ۱۸۷,۳۲۱.۸۷ | ۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | ۰.۵ | ۲ | ۵۱۴.۴۳ | ۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۰.۰۴ | ۱.۹۶ | ۱۵.۳۶ | ۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | ۰.۳۶ | ۰ | ۲۶۹.۱۲ | ۰ |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۶۸ | ۰ |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | (۰.۹۸) | ۰ | (۹۷.۲۴) | ۰ |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۰.۷۲ | ۲.۰۲ | ۱,۲۶۶.۷۷ | ۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۲.۱۷ | ۲.۱۳ | ۲۵۵,۹۰۹.۵۱ | ۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | (۴.۱) | ۲.۰۴ | (۱۰۰) | ۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | (۰.۵۸) | ۱.۸۷ | (۸۷.۹۸) | ۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۷۸ | ۰ |
| ۷۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۱۲.۵۸ | ۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۷۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | (۸.۶۶) | ۱.۲۱ | (۱۰۰) | ۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | (۰.۴۶) | ۰.۰۷ | (۸۱.۲۵) | ۲۸.۱۲ |
| ۷۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | (۰.۲۸) | ۰ | (۶۴.۲۷) | ۰ |
| ۷۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۸۳ | ۰ |
| ۷۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | (۱.۵۴) | ۰ | (۹۹.۶۵) | ۰ |
| ۷۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۰.۹۴ | ۰ | ۲,۹۳۳.۴۴ | ۰ |