صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۰۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۳۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۸۲۱,۰۶۹ | ۱۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۷,۷۰۵ | ۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۸۷۶ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۷,۴۰۸ | ۴.۸۵ % | ۲,۲۱۸,۴۳۱ | ۳۲.۸۸ % | ۲,۵۷۱,۴۵۸ | ۳۸.۱۱ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۱,۰۱۸,۰۱۷ | ۱۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۷۴۲ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۱۴۶ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۷,۹۵۶ | ۴.۹۴ % | ۲,۱۹۱,۶۱۹ | ۳۳.۰۴ % | ۲,۳۰۵,۵۳۸ | ۳۴.۷۶ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۱,۰۲۴,۲۱۵ | ۱۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۸,۵۷۱ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۴۳۷ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۱,۸۴۴ | ۴.۸۲ % | ۲,۱۹۱,۳۳۹ | ۳۰.۰۱ % | ۲,۹۶۶,۰۱۹ | ۴۰.۶۲ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۱,۰۲۴,۲۱۵ | ۱۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۸,۵۷۱ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۲۲۴ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۱,۸۴۳ | ۴.۸۲ % | ۲,۱۹۱,۰۵۸ | ۳۰.۰۱ % | ۲,۹۶۶,۰۱۹ | ۴۰.۶۲ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۱,۰۲۴,۲۱۵ | ۱۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۸,۵۷۱ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۰۱۰ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۱,۸۲۹ | ۴.۸۲ % | ۲,۱۹۰,۷۷۸ | ۳۰ % | ۲,۹۶۶,۰۱۹ | ۴۰.۶۲ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۱,۰۲۷,۱۶۶ | ۱۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۹۵۸ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۷۹۷ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۷۸۱ | ۴.۸۲ % | ۲,۱۹۰,۴۹۷ | ۳۱.۷۳ % | ۲,۵۹۳,۵۷۵ | ۳۷.۵۷ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۱,۰۴۴,۵۱۲ | ۱۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۳۴۸ | ۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۳۳۵ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۵۰۷ | ۵.۸۸ % | ۲,۱۹۰,۲۱۶ | ۳۱.۱۹ % | ۲,۶۱۳,۳۲۸ | ۳۷.۲۲ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۱,۰۴۶,۵۱۸ | ۱۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۴,۸۹۲ | ۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۱۲۶ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۱۳۵ | ۴.۶۳ % | ۲,۱۸۹,۹۳۵ | ۳۰.۵۴ % | ۲,۸۵۵,۱۸۵ | ۳۹.۸۲ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۱,۰۴۶,۵۱۸ | ۱۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۴,۸۹۲ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۹۰۵ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۰,۱۳۵ | ۶.۵۶ % | ۲,۱۸۹,۶۵۴ | ۲۹.۹۲ % | ۲,۸۵۵,۱۸۵ | ۳۹.۰۲ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱,۰۳۰,۶۴۳ | ۱۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۹۹۰ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۶۹۰ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۰۹۶ | ۶.۸۳ % | ۲,۱۵۲,۹۹۷ | ۳۰.۶۸ % | ۲,۶۱۷,۶۱۴ | ۳۷.۳ % |