صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۰۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۳۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۱,۰۷۳,۷۹۱ | ۱۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۹,۵۱۶ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۹,۲۴۹ | ۲۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۱,۷۳۱ | ۳.۹۱ % | ۲,۳۸۶,۲۳۶ | ۲۳.۲۴ % | ۳,۵۳۸,۱۹۸ | ۳۴.۴۶ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۱,۰۶۴,۲۵۶ | ۱۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۲,۴۴۸ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۷,۸۲۰ | ۲۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۵۲۲ | ۴.۴۹ % | ۲,۳۸۳,۷۲۱ | ۲۳.۰۷ % | ۳,۵۶۰,۳۸۴ | ۳۴.۴۶ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۱,۰۴۲,۹۵۰ | ۱۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۱,۶۵۷ | ۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۶,۶۹۰ | ۲۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۵۹۵ | ۳.۳۳ % | ۲,۳۸۱,۲۰۷ | ۲۳.۹۹ % | ۳,۳۳۱,۳۴۴ | ۳۳.۵۷ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۱,۰۲۶,۸۷۳ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۷۴۷ | ۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۴,۵۸۵ | ۲۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۸۰۸ | ۴.۴۷ % | ۲,۳۷۸,۶۹۳ | ۲۲.۶۳ % | ۳,۷۴۸,۳۶۴ | ۳۵.۶۵ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۱,۰۰۶,۷۲۸ | ۱۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۸,۹۰۵ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۷,۹۵۵ | ۲۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۰۱۲ | ۳.۳۴ % | ۲,۳۷۵,۸۰۹ | ۲۴.۳۱ % | ۳,۰۹۹,۱۶۸ | ۳۱.۷۱ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۱,۰۰۶,۷۲۸ | ۱۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۸,۹۰۵ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۶,۵۲۵ | ۲۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۰۱۲ | ۳.۳۴ % | ۲,۳۷۳,۲۹۲ | ۲۴.۲۹ % | ۳,۰۹۹,۱۶۸ | ۳۱.۷۲ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۱,۰۰۶,۷۲۸ | ۱۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۸,۹۰۵ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۵,۰۹۱ | ۲۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۰۰۸ | ۳.۳۴ % | ۲,۳۷۰,۷۷۶ | ۲۴.۲۷ % | ۳,۰۹۹,۱۶۸ | ۳۱.۷۳ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۱,۰۱۹,۰۹۰ | ۱۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹,۰۰۶ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۳,۶۶۵ | ۲۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۳۷۰ | ۲.۷۲ % | ۲,۳۸۳,۴۷۲ | ۲۴.۳۵ % | ۳,۱۸۷,۲۰۱ | ۳۲.۵۶ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱,۰۰۴,۸۴۱ | ۱۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶,۳۳۶ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۲,۲۴۱ | ۲۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۵۹ | ۲.۹۲ % | ۲,۳۱۲,۴۱۹ | ۲۳.۳۶ % | ۳,۳۷۳,۳۸۷ | ۳۴.۰۸ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۱,۰۰۳,۴۳۱ | ۱۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۹,۲۲۳ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۰,۸۱۸ | ۲۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۹۵۵ | ۳.۶۷ % | ۲,۲۴۴,۰۹۷ | ۲۲.۴۶ % | ۳,۴۵۷,۴۱۶ | ۳۴.۶ % |