صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۰۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۳۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۱,۰۰۸,۸۸۴ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۲,۹۶۰ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۹,۳۹۷ | ۲۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱,۱۲۲ | ۳.۰۵ % | ۲,۲۴۱,۴۷۳ | ۲۲.۶۸ % | ۳,۴۳۹,۴۸۱ | ۳۴.۸ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۱,۰۲۳,۲۰۳ | ۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۷۲۵ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۷,۹۸۴ | ۱۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۰۹۱ | ۳.۷۴ % | ۲,۲۳۸,۸۴۸ | ۱۸.۲۸ % | ۵,۶۶۵,۳۹۲ | ۴۶.۲۵ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۱,۰۲۳,۲۰۳ | ۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۷۲۵ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۶,۵۶۶ | ۱۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۰۹۱ | ۳.۷۴ % | ۲,۲۳۶,۲۲۳ | ۱۸.۲۶ % | ۵,۶۶۵,۳۹۲ | ۴۶.۲۶ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۱,۰۲۳,۲۰۳ | ۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۷۲۵ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۵,۱۴۳ | ۱۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۰۹۱ | ۳.۷۴ % | ۲,۲۳۳,۵۹۷ | ۱۸.۲۵ % | ۵,۶۶۵,۳۹۲ | ۴۶.۲۸ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۱,۰۳۴,۱۳۳ | ۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۵۱۹ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۳,۲۹۳ | ۲۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۰۷۶ | ۴.۱۶ % | ۲,۲۳۰,۹۷۲ | ۲۰.۲۴ % | ۴,۴۳۰,۰۰۸ | ۴۰.۱۹ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۱,۰۴۵,۸۹۴ | ۱۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۹۲۶ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۱,۸۸۰ | ۲۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۵۶۱ | ۳.۵۱ % | ۲,۳۱۸,۵۹۹ | ۲۳.۲۹ % | ۳,۳۸۴,۱۲۸ | ۳۳.۹۹ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۱,۰۴۷,۲۰۰ | ۱۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸,۰۴۹ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۰,۴۶۹ | ۲۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۷,۵۷۵ | ۷.۵۷ % | ۲,۳۱۵,۴۸۳ | ۲۲.۵۵ % | ۳,۲۹۰,۸۷۵ | ۳۲.۰۴ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۱,۰۳۷,۲۰۵ | ۱۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۴۲۳ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۰,۲۲۶ | ۲۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۸۸۵ | ۴.۳۹ % | ۲,۱۵۹,۹۹۰ | ۲۲.۹۷ % | ۲,۹۶۱,۷۶۵ | ۳۱.۵ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۱,۰۴۰,۱۳۷ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۳۸۵ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۸,۸۲۳ | ۲۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۶۷۲ | ۳.۴۳ % | ۲,۲۱۴,۵۷۹ | ۲۳.۶۹ % | ۲,۹۲۸,۲۰۴ | ۳۱.۳۳ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۱,۰۴۰,۱۳۷ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۳۸۵ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۷,۷۰۷ | ۲۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۶۷۲ | ۳.۴۳ % | ۲,۲۰۹,۸۹۱ | ۲۳.۶۶ % | ۲,۹۲۸,۲۰۴ | ۳۱.۳۵ % |