صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۰۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۳۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۱,۳۶۶,۷۸۸ | ۲۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۲۷۵ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۹,۶۲۹ | ۲۱.۵۵ % | ۵۱۰,۴۵۵ | ۱۰.۶۸ % | ۱,۶۲۷,۶۸۰ | ۳۴.۰۶ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۱,۰۲۸,۵۰۰ | ۲۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۹۱۲ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۷,۲۷۰ | ۲۳.۲۲ % | ۵۰۱,۴۶۴ | ۱۱.۳۴ % | ۱,۶۲۰,۳۲۱ | ۳۶.۶۳ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۱,۰۲۸,۵۰۰ | ۲۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۸۵۲ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۷,۲۷۰ | ۲۳.۲۷ % | ۴۹۲,۴۷۴ | ۱۱.۱۶ % | ۱,۶۲۰,۳۲۱ | ۳۶.۷۱ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۱,۰۱۳,۶۹۴ | ۲۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۷۹۱ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۴,۹۷۸ | ۲۳.۳۶ % | ۴۸۳,۵۰۳ | ۱۱.۰۲ % | ۱,۶۲۰,۳۲۱ | ۳۶.۹۲ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۱,۰۰۹,۵۰۲ | ۲۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۷۳۱ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۰,۵۰۰ | ۳۰.۱۳ % | ۴۷۴,۵۸۶ | ۹.۹۳ % | ۱,۶۱۱,۰۰۰ | ۳۳.۶۹ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۱,۰۰۱,۷۶۱ | ۲۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۶۷۱ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۶,۸۸۹ | ۳۳.۵ % | ۴۵۲,۳۶۵ | ۱۰.۳۳ % | ۱,۲۱۲,۴۱۹ | ۲۷.۶۹ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۹۹۳,۱۳۱ | ۲۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۶۱۱ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۳,۷۶۶ | ۳۶.۵ % | ۴۴۳,۷۷۷ | ۱۰.۱ % | ۱,۱۰۸,۱۹۳ | ۲۵.۲۲ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۱,۰۰۴,۳۳۹ | ۲۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۵۵۱ | ۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۸,۰۴۴ | ۲۵.۷۳ % | ۴۳۵,۱۸۹ | ۱۲.۰۷ % | ۹۹۳,۵۳۳ | ۲۷.۵۵ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۱,۰۱۵,۳۳۷ | ۲۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۴۹۱ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۹,۹۵۵ | ۲۲.۹۴ % | ۴۲۶,۶۰۲ | ۱۱.۶۵ % | ۱,۱۳۴,۴۰۷ | ۳۰.۹۸ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۱,۰۱۵,۳۳۷ | ۲۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۴۳۱ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۹,۹۳۶ | ۲۲.۹۹ % | ۴۱۸,۰۱۴ | ۱۱.۴۴ % | ۱,۱۳۴,۴۰۷ | ۳۱.۰۵ % |