صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۰۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۳۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۱,۴۱۵,۴۴۱ | ۲۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۴۱۹ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۰,۷۵۵ | ۱۹.۸۴ % | ۶۰۰,۴۰۲ | ۱۲.۱۵ % | ۱,۶۹۹,۴۸۸ | ۳۴.۳۸ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۱,۳۰۶,۰۲۳ | ۲۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۸۰۰ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۲,۰۲۴ | ۲۹.۶۱ % | ۵۹۱,۴۰۴ | ۱۰.۸۶ % | ۱,۶۸۹,۹۳۶ | ۳۱.۰۴ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۱,۲۳۵,۹۸۱ | ۲۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۷۴۲ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۶,۷۸۳ | ۲۱.۱۶ % | ۹۷۵,۷۳۳ | ۲۱.۱۴ % | ۱,۱۸۲,۱۱۹ | ۲۵.۶۱ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۱,۲۳۱,۳۲۲ | ۲۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۶۸۳ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۹,۷۹۵ | ۲۱.۴۶ % | ۵۷۳,۴۱۰ | ۱۱.۸۴ % | ۱,۷۵۵,۳۵۱ | ۳۶.۲۳ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۱,۲۴۲,۴۱۱ | ۲۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۶۲۵ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۳,۹۳۲ | ۲۲.۰۳ % | ۵۶۴,۴۱۴ | ۱۱.۹۱ % | ۱,۶۴۳,۳۰۹ | ۳۴.۶۸ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۱,۲۴۲,۴۱۱ | ۲۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۵۶۶ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۳,۹۳۲ | ۲۲.۰۷ % | ۵۵۵,۴۱۹ | ۱۱.۷۴ % | ۱,۶۴۳,۳۰۹ | ۳۴.۷۴ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۱,۲۴۴,۵۰۸ | ۲۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۵۰۸ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۴,۰۴۳ | ۲۲.۱۱ % | ۵۴۶,۴۲۵ | ۱۱.۵۷ % | ۱,۶۴۳,۳۰۹ | ۳۴.۸ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۱,۲۳۳,۸۹۲ | ۲۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۴۵۰ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۳,۴۲۴ | ۲۳.۸۷ % | ۵۳۷,۴۳۱ | ۱۱.۲۲ % | ۱,۶۳۱,۵۹۷ | ۳۴.۰۶ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۱,۲۳۳,۵۱۴ | ۲۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۳۹۲ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۶,۳۶۶ | ۲۲.۱۳ % | ۶۳۴,۳۴۶ | ۱۳.۲۹ % | ۱,۶۰۴,۲۱۱ | ۳۳.۶۱ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۱,۲۲۵,۰۷۷ | ۲۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۳۳۴ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۲۰۳ | ۲۱.۳۹ % | ۶۰۶,۹۷۴ | ۱۲.۷۹ % | ۱,۶۵۵,۴۴۹ | ۳۴.۸۷ % |