لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار | 1405/05/10 | 2,387,319 | 2,384,495 | 2,384,324 | -171 | 0 | 30,732,918 | 0 | 26,696,058 | 4,036,860 | 9,625,870,584,497 |
| 2 | اوراق مرابحه شرکت ایراندار (صدار 704 ) | 1405/05/10 | 1,460,306 | 1,454,935 | 1,454,935 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 14,549,353,876 |
| 3 | قرارداد اختیار معامله مس کاتد | 1405/05/10 | 989,038 | 989,033 | 989,033 | 0 | 0 | 21,166 | 0 | 0 | 21,166 | 20,933,865,782 |
| 4 | اختیارمعامله صندوق چند کالایی کارآمد (زرگر) | 1405/05/10 | 1,019,469 | 1,018,463 | 1,018,463 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 254,615,830,421 |
| 5 | گواهی سپرده شمش سرب | 1405/05/10 | 1,143,355 | 1,137,536 | 1,137,536 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 56,876,784,203 |
| 6 | مرابحه خ.ت بم خودروسرآمد080325 (بم خودرو081) | 1405/05/10 | 1,431,828 | 1,431,542 | 1,431,542 | 0 | 0 | 92,092 | 0 | 0 | 92,092 | 131,833,589,522 |
| 7 | گواهی سپرده مس کاتد(CopperCthd) | 1405/05/10 | 1,112,660 | 1,110,642 | 1,110,642 | 0 | 0 | 73,876 | 0 | 0 | 73,876 | 82,049,770,762 |
| 8 | اختیار معامله شمش نقره | 1405/05/10 | 247,107 | 246,979 | 246,979 | 0 | 0 | 103,647 | 0 | 0 | 103,647 | 25,598,642,983 |
| 9 | صکوک اجاره داترا901-3ماهه23% (صاترا901) | 1405/05/10 | 1,304,135 | 1,301,830 | 1,301,830 | 0 | 0 | 200,979 | 0 | 193,140 | 7,839 | 10,205,046,203 |
| 10 | صکوک مرابحه قرن 0612-بدون ضامن (صقرن0612) | 1405/05/10 | 5,143,219 | 5,135,468 | 5,135,468 | 0 | 0 | 335,957 | 0 | 334,908 | 1,049 | 5,387,106,188 |
| 11 | مرابحه صنایع پزشکی فارمد081226 (فارمد08) | 1405/05/10 | 2,356,393 | 2,351,270 | 2,351,270 | 0 | 0 | 127,394 | 0 | 122,981 | 4,413 | 10,376,153,434 |
| 12 | مرابحه مدی تک سیس 14081225 (مدی تک08) | 1405/05/10 | 2,080,915 | 2,080,495 | 2,080,495 | 0 | 0 | 76,479 | 0 | 20,144 | 56,335 | 117,204,694,636 |
| 13 | توليد برق ماهتاب كهنوج (بكهنوج) | 1405/05/10 | 1,197,592 | 1,195,816 | 1,195,816 | 0 | 0 | 625,546 | 0 | 0 | 625,546 | 748,038,102,621 |
| 14 | گواهی سپرده خودرو T9 KMCT9 | 1405/05/10 | 2,009,308 | 2,009,172 | 2,009,172 | 0 | 0 | 101,853 | 0 | 82,277 | 19,576 | 39,331,553,868 |
| 15 | گواهی میلگرد SteelRebar | 1405/05/10 | 1,372,472 | 1,371,610 | 1,371,610 | 0 | 0 | 103,962 | 0 | 100 | 103,862 | 142,458,118,634 |
| 16 | گواهی شمش روی ZincIngot | 1405/05/10 | 1,670,829 | 1,669,435 | 1,669,435 | 0 | 0 | 630,532 | 0 | 325,378 | 305,154 | 509,434,807,123 |
| 17 | سلف استاندارد لوله جلواگزوز (عموتور) | 1405/05/10 | 12,969,239 | 12,963,354 | 12,963,354 | 0 | 0 | 81,606 | 0 | 80,815 | 791 | 10,254,013,397 |
| 18 | قرارداد اختیارمعامله شمش طلا (GB) | 1405/05/10 | 3,199,795 | 3,198,427 | 3,198,427 | 0 | 0 | 242,430 | 0 | 127,340 | 115,090 | 368,106,949,842 |
| 19 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز مربوط به طرح حمل و نقل عمومی (اتوبوس) | 1405/05/10 | 110,358,999 | 110,358,999 | 110,358,999 | 0 | 0 | 399 | 0 | 200 | 199 | 21,961,440,855 |
| 20 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز مربوط به طرح قطار شهری | 1405/05/10 | 5,199,052,618 | 5,198,025,889 | 5,198,025,889 | 0 | 0 | 353 | 0 | 332 | 21 | 109,158,543,667 |