لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار | 1404/10/08 | 2,319,708 | 2,316,691 | 2,313,994 | -2,697 | 276 | 22,971,709 | 5,192 | 18,524,550 | 4,447,159 | 10,302,691,759,356 |
| 2 | گواهی سپرده خودرو T9 KMCT9 | 1404/10/08 | 1,290,714 | 1,287,921 | 1,287,921 | 0 | 0 | 42,000 | 0 | 0 | 42,000 | 54,092,678,846 |
| 3 | گواهی میلگرد SteelRebar | 1404/10/08 | 1,136,978 | 1,134,610 | 1,134,610 | 0 | 0 | 41,692 | 0 | 0 | 41,692 | 47,304,146,345 |
| 4 | گواهی شمش روی ZincIngot | 1404/10/08 | 1,174,312 | 1,171,300 | 1,171,300 | 0 | 0 | 185,111 | 0 | 19,800 | 165,311 | 193,628,767,276 |
| 5 | سلف استاندارد لوله جلواگزوز (عموتور) | 1404/10/08 | 2,680,316 | 2,680,078 | 2,680,078 | 0 | 0 | 76,303 | 1,882 | 57,182 | 19,121 | 51,245,771,578 |
| 6 | قرارداد اختیارمعامله شمش طلا (GB) | 1404/10/08 | 1,481,967 | 1,479,957 | 1,479,957 | 0 | 0 | 87,843 | 0 | 27,500 | 60,343 | 89,305,058,597 |
| 7 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز مربوط به طرح حمل و نقل عمومی (اتوبوس) | 1404/10/08 | 36,457,289 | 36,440,205 | 36,440,205 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 7,288,040,977 |
| 8 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز مربوط به طرح قطار شهری | 1404/10/08 | 790,021,548 | 789,148,632 | 789,148,632 | 0 | 0 | 346 | 0 | 324 | 22 | 17,361,269,910 |
| 9 | مرابحه نانوفناوران داروئی الوند (نانوالوند08) | 1404/10/08 | 673,360 | 673,229 | 673,229 | 0 | 0 | 425,000 | 0 | 0 | 425,000 | 286,122,431,193 |
| 10 | اوراق مشارکت شهرداری طرقبه | 1404/10/08 | 37,553,312 | 37,553,312 | 37,553,312 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 3,755,331,182 |
| 11 | صندوق چند کالایی کارآمد | 1404/10/08 | 1,415,000 | 1,413,178 | 1,413,178 | 0 | 0 | 1,019,289 | 0 | 106,572 | 912,717 | 1,289,831,850,961 |
| 12 | اوراق مشارکت شهرداری مراغه | 1404/10/08 | 736,214 | 728,166 | 728,166 | 0 | 0 | 914 | 0 | 0 | 914 | 665,544,032 |
| 13 | اوراق مشارکت شهرداری شهرکرد | 1404/10/08 | 43,203,349 | 43,202,611 | 43,202,611 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 4,320,261,058 |
| 14 | سلف موازی پروتئازبن دافرآور (عپروتئاز) | 1404/10/08 | 5,349,323 | 5,348,366 | 5,345,770 | -2,596 | 0 | 69,630 | 2,010 | 52,244 | 17,386 | 92,986,694,642 |
| 15 | مرابحه آرمان موتور-سرآمد080325 (آرمان موتور081) | 1404/10/08 | 2,033,347 | 2,032,798 | 2,032,798 | 0 | 0 | 90,334 | 0 | 63,498 | 26,836 | 54,552,162,707 |
| 16 | سلف موازی کاتالیست اکتیو آهن (عسرو) | 1404/10/08 | 9,304,703 | 9,302,089 | 9,133,998 | -168,091 | 0 | 111,372 | 1,300 | 100,060 | 11,312 | 105,225,233,057 |
| 17 | قراردادهای آتی شمش طلای خام 995 (GB) | 1404/10/08 | 1,052,732 | 1,052,732 | 1,052,732 | 0 | 0 | 17,941 | 0 | 0 | 17,941 | 18,887,068,920 |
| 18 | گواهی سپرده شمش طلا GoldBar | 1404/10/08 | 1,748,685 | 1,744,283 | 1,744,283 | 0 | 0 | 1,847,483 | 0 | 794,709 | 1,052,774 | 1,836,336,068,588 |
| 19 | گواهی سپرده سکه طلا GoldCoin | 1404/10/08 | 1,874,880 | 1,874,614 | 1,874,614 | 0 | 0 | 320,708 | 0 | 235,912 | 84,796 | 158,959,730,737 |
| 20 | مرابحه نفت و گاز سرو071226 (نفت سرو07) | 1404/10/08 | 8,867,394 | 8,864,999 | 8,864,999 | 0 | 0 | 180,244 | 0 | 172,908 | 7,336 | 65,033,636,115 |