لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق س. کالای کارآمد1 (نقرآمد) | 1405/06/20 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار | 1405/06/20 | 2,675,888 | 2,672,729 | 2,672,445 | -284 | 0 | 32,851,004 | 0 | 27,025,446 | 5,825,558 | 15,570,139,564,068 |
| 3 | مرابحه مدی تک سیس 14090610 (مدی تک09) | 1405/06/20 | 1,259,001 | 1,258,276 | 1,258,276 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 12,582,759,995 |
| 4 | گواهی سپرده پسته | 1405/06/20 | 1,236,517 | 1,235,428 | 1,235,428 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 61,771,391,531 |
| 5 | صندوق س صنایع کارآمد1-بخشی (اتوکار) | 1405/06/20 | 1,351,369 | 1,346,864 | 1,346,864 | 0 | 0 | 41,000 | 0 | 0 | 41,000 | 55,221,436,293 |
| 6 | اوراق مرابحه شرکت ایراندار (صدار 704 ) | 1405/06/20 | 2,064,020 | 2,063,192 | 2,063,192 | 0 | 0 | 65,147 | 0 | 0 | 65,147 | 134,410,769,453 |
| 7 | قرارداد اختیار معامله مس کاتد | 1405/06/20 | 1,045,352 | 1,045,183 | 1,045,183 | 0 | 0 | 21,166 | 0 | 0 | 21,166 | 22,122,343,060 |
| 8 | اختیارمعامله صندوق چند کالایی کارآمد (زرگر) | 1405/06/20 | 1,616,842 | 1,615,069 | 1,615,069 | 0 | 0 | 631,123 | 0 | 0 | 631,123 | 1,019,307,203,989 |
| 9 | گواهی سپرده شمش سرب | 1405/06/20 | 2,504,054 | 2,486,284 | 2,486,284 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 124,314,191,253 |
| 10 | مرابحه خ.ت بم خودروسرآمد080325 (بم خودرو081) | 1405/06/20 | 1,574,111 | 1,573,689 | 1,573,689 | 0 | 0 | 94,102 | 0 | 30,000 | 64,102 | 100,876,594,553 |
| 11 | گواهی سپرده مس کاتد(CopperCthd) | 1405/06/20 | 1,399,168 | 1,395,551 | 1,395,551 | 0 | 0 | 73,876 | 0 | 0 | 73,876 | 103,097,729,355 |
| 12 | اختیار معامله شمش نقره | 1405/06/20 | 324,162 | 323,752 | 323,752 | 0 | 0 | 764,722 | 0 | 0 | 764,722 | 247,580,222,438 |
| 13 | صکوک اجاره داترا901-3ماهه23% (صاترا901) | 1405/06/20 | 2,011,798 | 2,011,481 | 2,011,481 | 0 | 0 | 251,459 | 0 | 193,140 | 58,319 | 117,307,570,471 |
| 14 | صکوک مرابحه قرن 0612-بدون ضامن (صقرن0612) | 1405/06/20 | 17,832,271 | 17,831,912 | 17,831,912 | 0 | 0 | 358,058 | 0 | 334,908 | 23,150 | 412,808,760,023 |
| 15 | مرابحه صنایع پزشکی فارمد081226 (فارمد08) | 1405/06/20 | 4,544,201 | 4,538,913 | 4,538,913 | 0 | 0 | 127,394 | 0 | 122,981 | 4,413 | 20,030,221,041 |
| 16 | مرابحه مدی تک سیس 14081225 (مدی تک08) | 1405/06/20 | 2,389,094 | 2,387,939 | 2,387,939 | 0 | 0 | 76,479 | 0 | 55,344 | 21,135 | 50,469,099,861 |
| 17 | توليد برق ماهتاب كهنوج (بكهنوج) | 1405/06/20 | 1,655,392 | 1,652,948 | 1,652,948 | 0 | 0 | 625,546 | 0 | 0 | 625,546 | 1,033,994,901,800 |
| 18 | گواهی سپرده خودرو T9 KMCT9 | 1405/06/20 | 2,563,184 | 2,554,328 | 2,554,328 | 0 | 0 | 101,853 | 0 | 82,277 | 19,576 | 50,003,515,685 |
| 19 | گواهی میلگرد SteelRebar | 1405/06/20 | 1,589,330 | 1,589,281 | 1,589,281 | 0 | 0 | 103,962 | 0 | 100 | 103,862 | 165,065,932,392 |
| 20 | گواهی شمش روی ZincIngot | 1405/06/20 | 1,922,118 | 1,920,918 | 1,920,918 | 0 | 0 | 630,532 | 0 | 325,378 | 305,154 | 586,175,688,536 |