صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۳۴۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق س. کالای کارآمد1 (نقرآمد) 1405/06/20 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0
2 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار 1405/06/20 2,675,888 2,672,729 2,672,445 -284 0 32,851,004 0 27,025,446 5,825,558 15,570,139,564,068
3 مرابحه مدی تک سیس 14090610 (مدی تک09) 1405/06/20 1,259,001 1,258,276 1,258,276 0 0 10,000 0 0 10,000 12,582,759,995
4 گواهی سپرده پسته 1405/06/20 1,236,517 1,235,428 1,235,428 0 0 50,000 0 0 50,000 61,771,391,531
5 صندوق س صنایع کارآمد1-بخشی (اتوکار) 1405/06/20 1,351,369 1,346,864 1,346,864 0 0 41,000 0 0 41,000 55,221,436,293
6 اوراق مرابحه شرکت ایراندار (صدار 704 ) 1405/06/20 2,064,020 2,063,192 2,063,192 0 0 65,147 0 0 65,147 134,410,769,453
7 قرارداد اختیار معامله مس کاتد 1405/06/20 1,045,352 1,045,183 1,045,183 0 0 21,166 0 0 21,166 22,122,343,060
8 اختیارمعامله صندوق چند کالایی کارآمد (زرگر) 1405/06/20 1,616,842 1,615,069 1,615,069 0 0 631,123 0 0 631,123 1,019,307,203,989
9 گواهی سپرده شمش سرب 1405/06/20 2,504,054 2,486,284 2,486,284 0 0 50,000 0 0 50,000 124,314,191,253
10 مرابحه خ.ت بم خودروسرآمد080325 (بم خودرو081) 1405/06/20 1,574,111 1,573,689 1,573,689 0 0 94,102 0 30,000 64,102 100,876,594,553
11 گواهی سپرده مس کاتد(CopperCthd) 1405/06/20 1,399,168 1,395,551 1,395,551 0 0 73,876 0 0 73,876 103,097,729,355
12 اختیار معامله شمش نقره 1405/06/20 324,162 323,752 323,752 0 0 764,722 0 0 764,722 247,580,222,438
13 صکوک اجاره داترا901-3ماهه23% (صاترا901) 1405/06/20 2,011,798 2,011,481 2,011,481 0 0 251,459 0 193,140 58,319 117,307,570,471
14 صکوک مرابحه قرن 0612-بدون ضامن (صقرن0612) 1405/06/20 17,832,271 17,831,912 17,831,912 0 0 358,058 0 334,908 23,150 412,808,760,023
15 مرابحه صنایع پزشکی فارمد081226 (فارمد08) 1405/06/20 4,544,201 4,538,913 4,538,913 0 0 127,394 0 122,981 4,413 20,030,221,041
16 مرابحه مدی تک سیس 14081225 (مدی تک08) 1405/06/20 2,389,094 2,387,939 2,387,939 0 0 76,479 0 55,344 21,135 50,469,099,861
17 توليد برق ماهتاب كهنوج (بكهنوج) 1405/06/20 1,655,392 1,652,948 1,652,948 0 0 625,546 0 0 625,546 1,033,994,901,800
18 گواهی سپرده خودرو T9 KMCT9 1405/06/20 2,563,184 2,554,328 2,554,328 0 0 101,853 0 82,277 19,576 50,003,515,685
19 گواهی میلگرد SteelRebar 1405/06/20 1,589,330 1,589,281 1,589,281 0 0 103,962 0 100 103,862 165,065,932,392
20 گواهی شمش روی ZincIngot 1405/06/20 1,922,118 1,920,918 1,920,918 0 0 630,532 0 325,378 305,154 586,175,688,536