لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار | 1404/08/13 | 1,791,338 | 1,789,604 | 1,788,524 | -1,080 | 13,380 | 18,652,474 | 0 | 15,600,558 | 3,051,916 | 5,461,721,067,348 |
| 2 | گواهی سپرده خودرو T9 CD1KMCT901 | 1404/08/13 | 997,719 | 995,638 | 995,638 | 0 | 0 | 42,000 | 0 | 0 | 42,000 | 41,816,797,537 |
| 3 | گواهی میلگرد CD1RBR0001 | 1404/08/13 | 998,179 | 996,261 | 996,261 | 0 | 0 | 32,124 | 0 | 0 | 32,124 | 32,003,888,446 |
| 4 | گواهی شمش روی CD1ZNI0001 | 1404/08/13 | 975,807 | 974,031 | 974,031 | 0 | 0 | 140,293 | 0 | 0 | 140,293 | 136,649,744,908 |
| 5 | سلف استاندارد لوله جلواگزوز (عموتور) | 1404/08/13 | 1,033,690 | 1,033,238 | 1,033,238 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 41,329,537,951 |
| 6 | قرارداد اختیارمعامله شمش طلا (GB) | 1404/08/13 | 1,112,322 | 1,111,411 | 1,111,411 | 0 | 13,380 | 41,873 | 0 | 0 | 41,873 | 46,538,094,697 |
| 7 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز مربوط به طرح حمل و نقل عمومی (اتوبوس) | 1404/08/13 | 16,588,262 | 16,546,851 | 16,546,851 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 3,309,370,233 |
| 8 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز مربوط به طرح قطار شهری | 1404/08/13 | 105,595,351 | 105,307,573 | 105,307,573 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 21,061,514,629 |
| 9 | مرابحه نانوفناوران داروئی الوند (نانوالوند08) | 1404/08/13 | 404,490 | 403,107 | 403,107 | 0 | 0 | 425,000 | 0 | 0 | 425,000 | 171,320,610,469 |
| 10 | اوراق مشارکت شهرداری طرقبه | 1404/08/13 | 20,410,434 | 20,410,434 | 20,410,434 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2,041,043,350 |
| 11 | صندوق چند کالایی کارآمد | 1404/08/13 | 1,242,024 | 1,237,282 | 1,237,282 | 0 | 0 | 50,880 | 0 | 0 | 50,880 | 62,952,904,102 |
| 12 | اوراق مشارکت شهرداری مراغه | 1404/08/13 | 307,236 | 307,236 | 307,236 | 0 | 0 | 914 | 0 | 0 | 914 | 280,813,643 |
| 13 | اوراق مشارکت شهرداری شهرکرد | 1404/08/13 | 28,216,301 | 28,214,511 | 28,214,511 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2,821,451,107 |
| 14 | سلف موازی پروتئازبن دافرآور (عپروتئاز) | 1404/08/13 | 1,583,149 | 1,582,125 | 1,581,692 | -433 | 0 | 38,734 | 0 | 0 | 38,734 | 61,282,043,571 |
| 15 | مرابحه آرمان موتور-سرآمد080325 (آرمان موتور081) | 1404/08/13 | 1,238,010 | 1,237,357 | 1,237,357 | 0 | 0 | 63,598 | 0 | 27,000 | 36,598 | 45,284,803,201 |
| 16 | سلف موازی کاتالیست اکتیو آهن (عسرو) | 1404/08/13 | 1,675,481 | 1,673,959 | 1,660,940 | -13,019 | 0 | 98,860 | 0 | 19,747 | 79,113 | 132,431,909,044 |
| 17 | قراردادهای آتی شمش طلای خام 995 (GB) | 1404/08/13 | 1,029,508 | 1,029,508 | 1,029,508 | 0 | 0 | 17,941 | 0 | 0 | 17,941 | 18,470,399,241 |
| 18 | گواهی سپرده شمش طلا CD1GOB0001 | 1404/08/13 | 1,284,987 | 1,283,030 | 1,283,030 | 0 | 0 | 133,338 | 0 | 101,167 | 32,171 | 41,276,345,116 |
| 19 | گواهی سپرده سکه طلا CD1GOC0001 | 1404/08/13 | 1,487,973 | 1,486,268 | 1,486,268 | 0 | 0 | 222,498 | 0 | 36,570 | 185,928 | 276,338,808,669 |
| 20 | مرابحه آرمان ارگ-کارآمد071221 (آرمان ارگ071) | 1404/08/13 | 1,346,076 | 1,345,706 | 1,345,706 | 0 | 0 | 149,492 | 0 | 49,800 | 99,692 | 134,156,083,433 |