لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار | 1405/06/28 | 2,644,604 | 2,641,651 | 2,641,360 | -291 | 0 | 33,151,029 | 0 | 27,025,768 | 6,125,261 | 16,180,804,336,497 |
| 2 | اختیارمعامله صندوق چند کالایی کارآمد (اختیار زرگر) | 1405/06/28 | 1,596,056 | 1,594,813 | 1,594,813 | 0 | 0 | 631,123 | 0 | 0 | 631,123 | 1,006,523,047,335 |
| 3 | گواهی سپرده پسته | 1405/06/28 | 1,237,414 | 1,236,035 | 1,236,035 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 61,801,767,575 |
| 4 | صندوق س. کالای کارآمد1 (نقرآمد) | 1405/06/28 | 847,877 | 840,678 | 840,678 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 4,203,387,663 |
| 5 | مرابحه مدی تک سیس 14090610 (مدی تک09) | 1405/06/28 | 1,466,348 | 1,465,623 | 1,465,623 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 14,656,225,149 |
| 6 | صندوق س صنایع کارآمد1-بخشی (اتوکار) | 1405/06/28 | 1,415,129 | 1,412,134 | 1,412,134 | 0 | 0 | 87,772 | 0 | 0 | 87,772 | 123,945,822,011 |
| 7 | اوراق مرابحه شرکت ایراندار (صدار 704 ) | 1405/06/28 | 2,094,512 | 2,093,677 | 2,093,677 | 0 | 0 | 65,147 | 0 | 0 | 65,147 | 136,396,794,118 |
| 8 | قرارداد اختیار معامله مس کاتد | 1405/06/28 | 1,035,783 | 1,035,736 | 1,035,736 | 0 | 0 | 21,166 | 0 | 0 | 21,166 | 21,922,381,348 |
| 9 | گواهی سپرده شمش سرب | 1405/06/28 | 2,341,608 | 2,324,904 | 2,324,904 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 116,245,183,795 |
| 10 | مرابحه خ.ت بم خودروسرآمد080325 (بم خودرو081) | 1405/06/28 | 1,585,698 | 1,585,044 | 1,585,044 | 0 | 0 | 94,102 | 0 | 30,000 | 64,102 | 101,604,488,694 |
| 11 | گواهی سپرده مس کاتد(CopperCthd) | 1405/06/28 | 1,359,012 | 1,357,398 | 1,357,398 | 0 | 0 | 73,876 | 0 | 0 | 73,876 | 100,279,140,169 |
| 12 | اختیار معامله شمش نقره | 1405/06/28 | 300,260 | 299,887 | 299,887 | 0 | 0 | 764,722 | 0 | 0 | 764,722 | 229,330,370,172 |
| 13 | صکوک اجاره داترا901-3ماهه23% (صاترا901) | 1405/06/28 | 2,021,138 | 2,020,819 | 2,020,819 | 0 | 0 | 251,459 | 0 | 193,140 | 58,319 | 117,852,131,621 |
| 14 | صکوک مرابحه قرن 0612-بدون ضامن (صقرن0612) | 1405/06/28 | 17,855,874 | 17,855,513 | 17,855,513 | 0 | 0 | 358,058 | 0 | 334,908 | 23,150 | 413,355,121,942 |
| 15 | مرابحه صنایع پزشکی فارمد081226 (فارمد08) | 1405/06/28 | 4,739,368 | 4,734,041 | 4,734,041 | 0 | 0 | 127,394 | 0 | 122,981 | 4,413 | 20,891,324,601 |
| 16 | مرابحه مدی تک سیس 14081225 (مدی تک08) | 1405/06/28 | 2,429,370 | 2,428,207 | 2,428,207 | 0 | 0 | 76,479 | 0 | 55,344 | 21,135 | 51,320,153,349 |
| 17 | توليد برق ماهتاب كهنوج (بكهنوج) | 1405/06/28 | 1,751,787 | 1,749,210 | 1,749,210 | 0 | 0 | 625,546 | 0 | 0 | 625,546 | 1,094,211,364,046 |
| 18 | گواهی سپرده خودرو T9 KMCT9 | 1405/06/28 | 2,621,785 | 2,610,191 | 2,610,191 | 0 | 0 | 101,853 | 0 | 82,277 | 19,576 | 51,097,093,336 |
| 19 | گواهی میلگرد SteelRebar | 1405/06/28 | 1,602,940 | 1,598,758 | 1,598,758 | 0 | 0 | 103,962 | 0 | 100 | 103,862 | 166,050,244,962 |
| 20 | گواهی شمش روی ZincIngot | 1405/06/28 | 1,910,551 | 1,909,695 | 1,909,695 | 0 | 0 | 630,532 | 0 | 325,378 | 305,154 | 582,751,214,031 |