صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۰۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۳۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۵۹۰,۲۲۵ | ۱۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۹,۲۵۸ | ۱۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۸,۷۸۶ | ۳۲.۷ % | ۱,۳۵۶,۷۷۱ | ۲۶.۲۷ % | ۵۹۹,۶۷۳ | ۱۱.۶۱ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۵۹۶,۲۲۳ | ۱۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۰۹۶ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۵,۶۷۶ | ۳۲.۳۳ % | ۱,۵۱۵,۸۸۲ | ۳۲.۳۴ % | ۶۳۱,۱۱۵ | ۱۳.۴۶ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۵۹۸,۴۷۴ | ۱۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۸۶۹ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۱,۷۲۸ | ۳۲.۲۷ % | ۱,۳۴۹,۴۰۰ | ۲۸.۸۱ % | ۷۹۵,۵۲۸ | ۱۶.۹۸ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۵۹۸,۴۷۴ | ۱۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۶۳۵ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۱,۷۲۸ | ۳۲.۳ % | ۱,۳۴۵,۷۷۷ | ۲۸.۷۶ % | ۷۹۵,۵۲۸ | ۱۷ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۵۹۸,۴۷۴ | ۱۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۴۰۰ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۱,۶۸۱ | ۳۲.۳۳ % | ۱,۳۴۲,۱۱۳ | ۲۸.۷ % | ۷۹۵,۵۲۸ | ۱۷.۰۱ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۶۱۰,۴۱۵ | ۱۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۱۶۵ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۵,۴۶۶ | ۳۱.۳۳ % | ۱,۳۵۹,۸۹۶ | ۲۸.۸۸ % | ۸۳۴,۹۸۷ | ۱۷.۷۳ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۶۰۸,۲۳۲ | ۱۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۹۳۱ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۴,۴۴۰ | ۳۱.۵۲ % | ۱,۳۵۵,۸۳۲ | ۲۸.۷۹ % | ۸۳۳,۵۳۱ | ۱۷.۷ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۶۰۸,۸۴۳ | ۱۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۶۹۶ | ۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۳,۸۱۵ | ۳۰.۲۸ % | ۱,۳۵۲,۱۶۵ | ۲۸.۵۶ % | ۹۱۲,۴۵۰ | ۱۹.۲۷ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۶۱۸,۴۶۵ | ۱۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۴۶۲ | ۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۳,۸۱۵ | ۳۰.۵۲ % | ۱,۳۴۸,۵۰۰ | ۲۸.۷ % | ۸۶۹,۷۰۷ | ۱۸.۵۱ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۶۱۹,۹۴۲ | ۱۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۲۲۷ | ۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۳,۸۱۵ | ۳۰.۵۷ % | ۱,۳۴۴,۸۳۵ | ۲۸.۶۷ % | ۸۶۵,۱۷۷ | ۱۸.۴۴ % |